Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,06 % -3,16 % -13,25 % -10,58 % -12,39 % 7,64 % 7,76 % 54,81 % 25,77 % -
Categoria -1,09 % -3,24 % -11,07 % -6,35 % -5,97 % 14,62 % 14,24 % 55,36 % 31,15 % 79,81 %
Delta -0,97 % 0,08 % -2,18 % -4,23 % -6,42 % -6,98 % -6,48 % -0,55 % -5,39 % -
Benchmark* -2,17 % -4,02 % -11,71 % -5,93 % -6,43 % 14,53 % 13,61 % 59,32 % 38,32 % 87,12 %
Delta 0,10 % 0,86 % -1,54 % -4,65 % -5,96 % -6,89 % -5,86 % -4,51 % -12,55 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 18,19 % 19,12 % 3,48 % -17,01 % 5,95 % 20,32 % - -
Categoria 16,11 % 13,17 % 6,07 % -16,81 % 6,55 % 8,23 % 20,77 % -12,29 %
Delta 2,08 % 5,94 % -2,59 % -0,20 % -0,61 % 12,09 % - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta 0,10 % 4,77 % -2,53 % -1,86 % 0,36 % 12,01 % - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,20 % 18,55 % 5,44 %
Categoria 17,57 % 18,65 % 6,48 %
Delta -7,37 % -0,10 % -1,04 %
Benchmark* 17,95 % 20,23 % 7,81 %
Delta -7,75 % -1,67 % -2,37 %
Rischio
Volatilità 20,67 % 17,03 % 16,34 %
Volatilità Categoria 16,25 % 13,90 % 13,75 %
Volatilità Benchmark 17,10 % 14,91 % 14,80 %
Max drawdown -17,68 % -19,91 % -28,34 %
Tempo di recupero - 155 j 1357 j
DSR 13,85 % 11,56 % 11,53 %
Sortino 0,59 1,37 0,29
VAR 95 -5,91 % -3,55 % -3,62 %
VAR 99 -6,87 % -6,55 % -6,39 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,39 0,93 0,20
TEV 6,24 % 5,67 % 5,62 %
Information ratio (IR) -1,24 -0,29 -0,42
Up Capture Ratio 1,00 1,03 1,00
Down Capture Ratio 1,16 1,08 1,05
Indice Omega 1,19 1,38 1,10
Reattività
Beta 1,16 1,08 1,04
R² 92,71 89,39 88,29
Beta bull 1,25 1,08 1,06
Beta bear 1,28 1,17 1,04
Asimmetria
Skewness 0,01 -0,35 -0,16
Kurtosis 0,92 1,39 0,99

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR