Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,06 % -1,64 % -6,25 % -0,72 % 2,93 % -2,88 % 4,03 % 43,50 % 91,89 % -
Categoria -0,02 % -0,22 % -1,86 % -0,15 % 13,64 % 9,00 % 14,12 % 46,88 % 44,70 % 78,56 %
Delta 0,08 % -1,42 % -4,39 % -0,57 % -10,72 % -11,88 % -10,10 % -3,38 % 47,19 % -
Benchmark* -0,17 % -0,24 % -1,70 % 0,20 % 14,97 % 11,31 % 17,51 % 62,80 % 65,44 % 106,74 %
Delta 0,23 % -1,41 % -4,55 % -0,92 % -12,04 % -14,19 % -13,48 % -19,31 % 26,45 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 35,21 % 5,14 % 22,06 % 7,81 % 36,29 % -10,85 % - -
Categoria 17,77 % 6,23 % 16,33 % -13,61 % 21,65 % -0,10 % 24,09 % -14,14 %
Delta 17,44 % -1,09 % 5,73 % 21,42 % 14,64 % -10,75 % - -
Benchmark* 24,05 % 9,17 % 18,67 % -12,77 % 23,01 % -1,22 % 25,57 % -12,96 %
Delta 11,16 % -4,03 % 3,39 % 20,59 % 13,28 % -9,63 % - -
Benchmark*: MSCI EMU NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,78 % 14,46 % 15,57 %
Categoria 18,11 % 12,98 % 7,39 %
Delta -5,34 % 1,48 % 8,19 %
Benchmark* 21,87 % 16,98 % 10,28 %
Delta -9,10 % -2,52 % 5,29 %
Rischio
Volatilità 16,72 % 19,15 % 20,85 %
Volatilità Categoria 13,38 % 13,35 % 14,63 %
Volatilità Benchmark 13,97 % 14,05 % 15,94 %
Max drawdown -15,27 % -21,13 % -21,13 %
Tempo di recupero - 123 j 123 j
DSR 12,96 % 13,81 % 15,01 %
Sortino 0,83 0,84 0,90
VAR 95 -4,31 % -3,94 % -4,31 %
VAR 99 -8,76 % -8,76 % -10,06 %
Benchmark*: MSCI EMU NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,64 0,61 0,65
TEV 9,92 % 10,10 % 10,99 %
Information ratio (IR) -0,92 -0,25 0,48
Up Capture Ratio 0,86 1,08 1,13
Down Capture Ratio 1,03 1,19 1,02
Indice Omega 1,29 1,28 1,30
Reattività
Beta 0,96 1,17 1,12
R² 64,89 73,71 73,03
Beta bull 0,52 1,05 1,06
Beta bear 1,52 1,37 1,26
Asimmetria
Skewness -1,48 -0,93 -0,89
Kurtosis 3,75 3,24 3,18

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR