Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,08 % 0,04 % 0,39 % 1,07 % 2,07 % 2,03 % 3,38 % 5,30 % -3,70 % -1,64 %
Categoria -0,01 % -0,31 % -0,01 % -1,02 % -0,54 % -0,26 % 1,52 % 10,08 % -0,60 % 3,36 %
Delta 0,09 % 0,35 % 0,40 % 2,09 % 2,61 % 2,29 % 1,86 % -4,78 % -3,10 % -5,00 %
Benchmark* -0,02 % -0,59 % -0,15 % -1,39 % -0,97 % -0,35 % 1,01 % 8,31 % -7,73 % -1,43 %
Delta 0,10 % 0,63 % 0,53 % 2,45 % 3,05 % 2,38 % 2,37 % -3,01 % 4,04 % -0,21 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,46 % 0,53 % 0,99 % -8,61 % -1,91 % 6,37 % 1,27 % -
Categoria 2,19 % 3,82 % 5,87 % -11,26 % -1,00 % 2,10 % 4,64 % -1,90 %
Delta 0,27 % -3,29 % -4,88 % 2,66 % -0,91 % 4,27 % -3,37 % -
Benchmark* 1,31 % 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 %
Delta 1,15 % -2,04 % -5,84 % 8,30 % 0,91 % 2,38 % -4,76 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,29 % 1,74 % -0,82 %
Categoria 1,22 % 3,35 % -0,17 %
Delta 2,07 % -1,61 % -0,65 %
Benchmark* 0,31 % 2,85 % -1,69 %
Delta 2,98 % -1,11 % 0,86 %
Rischio
Volatilità 1,61 % 2,41 % 2,97 %
Volatilità Categoria 1,89 % 2,58 % 3,15 %
Volatilità Benchmark 2,82 % 4,03 % 5,30 %
Max drawdown -1,17 % -3,66 % -12,18 %
Tempo di recupero 40 j 243 j -
DSR 1,05 % 1,77 % 2,25 %
Sortino 1,24 -0,71 -1,20
VAR 95 -0,28 % -0,62 % -0,74 %
VAR 99 -0,78 % -0,94 % -1,14 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,81 -0,52 -0,91
TEV 2,46 % 3,33 % 4,20 %
Information ratio (IR) 1,21 -0,33 0,20
Up Capture Ratio 0,45 0,34 0,32
Down Capture Ratio -0,01 0,26 0,34
Indice Omega 1,47 0,83 0,71
Reattività
Beta 0,28 0,34 0,34
24,33 31,97 37,48
Beta bull 0,14 0,36 0,35
Beta bear 0,49 0,41 0,37
Asimmetria
Skewness -0,40 0,17 0,08
Kurtosis 3,75 2,05 2,02

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index