Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,19 % -0,23 % -0,41 % 0,77 % 0,96 % 0,50 % 2,58 % 4,61 % -5,57 % -
Categoria -0,24 % -0,72 % -1,06 % -0,07 % 0,00 % -0,25 % 2,40 % 11,02 % -1,04 % 3,25 %
Delta 0,05 % 0,49 % 0,65 % 0,84 % 0,96 % 0,75 % 0,18 % -6,41 % -4,52 % -
Benchmark* -0,22 % -0,82 % -1,23 % 0,09 % 0,02 % -0,08 % 2,88 % 10,24 % -8,81 % -0,75 %
Delta 0,04 % 0,59 % 0,82 % 0,68 % 0,94 % 0,58 % -0,30 % -5,62 % 3,24 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,46 % 0,53 % 0,99 % -8,61 % -1,91 % 6,37 % 1,27 % -
Categoria 2,19 % 3,82 % 5,86 % -11,28 % -1,01 % 2,08 % 4,62 % -1,94 %
Delta 0,27 % -3,29 % -4,86 % 2,68 % -0,90 % 4,29 % -3,35 % -
Benchmark* 1,31 % 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 %
Delta 1,15 % -2,04 % -5,84 % 8,30 % 0,91 % 2,38 % -4,76 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,46 % 1,66 % -0,96 %
Categoria 2,42 % 4,12 % 0,13 %
Delta 0,04 % -2,47 % -1,09 %
Benchmark* 2,51 % 4,29 % -1,39 %
Delta -0,06 % -2,63 % 0,43 %
Rischio
Volatilità 1,75 % 2,47 % 2,92 %
Volatilità Categoria 1,87 % 2,49 % 3,07 %
Volatilità Benchmark 3,03 % 4,22 % 5,23 %
Max drawdown -1,83 % -3,66 % -13,31 %
Tempo di recupero 68 j 243 j -
DSR 1,36 % 1,83 % 2,22 %
Sortino 0,29 -0,76 -1,24
VAR 95 -0,62 % -0,63 % -0,71 %
VAR 99 -0,80 % -0,94 % -1,14 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,22 -0,56 -0,94
TEV 3,06 % 3,36 % 4,17 %
Information ratio (IR) -0,02 -0,78 0,10
Up Capture Ratio 0,21 0,33 0,30
Down Capture Ratio -0,11 0,29 0,34
Indice Omega 1,10 0,83 0,69
Reattività
Beta 0,16 0,35 0,34
7,52 36,52 36,62
Beta bull -0,11 0,38 0,36
Beta bear 0,34 0,46 0,36
Asimmetria
Skewness -1,03 0,12 0,10
Kurtosis 3,95 1,96 2,28

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index