Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,65 % 0,13 % 2,41 % -1,61 % 0,85 % 5,79 % 3,42 % 34,98 % 31,17 % -
Categoria -0,70 % -1,25 % 2,45 % -2,10 % 4,12 % 12,96 % 12,95 % 39,34 % 18,64 % 98,90 %
Delta 0,05 % 1,37 % -0,03 % 0,49 % -3,27 % -7,17 % -9,53 % -4,36 % 12,53 % -
Benchmark* -1,04 % -0,99 % 3,99 % 2,99 % 13,47 % 17,65 % 20,06 % 68,13 % 77,62 % 178,63 %
Delta 0,39 % 1,12 % -1,58 % -4,59 % -12,62 % -11,86 % -16,64 % -33,15 % -46,45 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,16 % 10,91 % 17,09 % -13,28 % 36,93 % 9,29 % - -
Categoria 7,71 % 5,76 % 6,93 % -18,10 % 18,68 % 23,35 % 29,97 % -13,25 %
Delta -5,56 % 5,15 % 10,16 % 4,82 % 18,25 % -14,06 % - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -4,91 % -15,31 % -2,39 % -0,21 % 4,95 % 3,18 % - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,93 % 9,72 % 5,69 %
Categoria 14,89 % 10,89 % 3,74 %
Delta -12,97 % -1,17 % 1,94 %
Benchmark* 19,16 % 18,63 % 12,33 %
Delta -17,23 % -8,90 % -6,64 %
Rischio
Volatilità 14,15 % 14,95 % 15,70 %
Volatilità Categoria 11,78 % 12,65 % 13,83 %
Volatilità Benchmark 10,30 % 13,02 % 13,81 %
Max drawdown -10,97 % -18,33 % -20,24 %
Tempo di recupero - 251 j 708 j
DSR 9,74 % 10,27 % 10,95 %
Sortino -0,01 0,67 0,33
VAR 95 -2,84 % -2,97 % -3,25 %
VAR 99 -4,75 % -4,75 % -4,75 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,01 0,46 0,23
TEV 11,57 % 10,14 % 9,48 %
Information ratio (IR) -1,49 -0,88 -0,70
Up Capture Ratio 0,56 0,81 0,88
Down Capture Ratio 0,88 0,99 1,02
Indice Omega 1,04 1,20 1,11
Reattività
Beta 0,81 0,86 0,91
R² 35,00 55,60 64,12
Beta bull 1,05 0,96 0,93
Beta bear 0,88 0,69 0,78
Asimmetria
Skewness -0,01 -0,36 -0,23
Kurtosis -0,29 1,51 0,56

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR