Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,26 % -4,91 % -3,92 % 1,47 % 5,54 % 19,48 % 22,35 % 60,57 % 29,61 % -
Categoria 0,14 % -4,80 % -4,14 % 1,92 % 7,16 % 22,45 % 26,29 % 69,18 % 39,22 % 96,72 %
Delta 0,11 % -0,11 % 0,22 % -0,45 % -1,62 % -2,97 % -3,94 % -8,61 % -9,61 % -
Benchmark* 0,08 % -5,03 % -4,29 % 2,41 % 7,21 % 22,63 % 26,17 % 74,62 % 46,37 % 105,48 %
Delta 0,18 % 0,11 % 0,37 % -0,94 % -1,67 % -3,15 % -3,82 % -14,06 % -16,76 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 13,93 % 11,70 % 4,71 % -16,80 % 5,55 % 6,29 % - -
Categoria 16,13 % 13,20 % 6,07 % -16,81 % 6,57 % 8,22 % 20,77 % -12,29 %
Delta -2,20 % -1,50 % -1,36 % 0,01 % -1,02 % -1,93 % - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -4,16 % -2,64 % -1,30 % -1,65 % -0,04 % -2,02 % - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 29,41 % 17,75 % 6,70 %
Categoria 32,65 % 19,76 % 8,14 %
Delta -3,23 % -2,00 % -1,44 %
Benchmark* 33,61 % 21,26 % 9,37 %
Delta -4,20 % -3,50 % -2,66 %
Rischio
Volatilità 16,41 % 14,68 % 14,68 %
Volatilità Categoria 15,33 % 13,67 % 13,54 %
Volatilità Benchmark 16,25 % 14,66 % 14,61 %
Max drawdown -13,22 % -18,14 % -24,98 %
Tempo di recupero - 155 j 1393 j
DSR 9,36 % 9,58 % 10,38 %
Sortino 2,93 1,56 0,44
VAR 95 -3,84 % -3,68 % -3,76 %
VAR 99 -5,19 % -5,19 % -5,19 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,67 1,02 0,31
TEV 2,82 % 3,49 % 4,26 %
Information ratio (IR) -1,49 -1,00 -0,62
Up Capture Ratio 0,93 0,94 0,94
Down Capture Ratio 0,96 0,99 0,99
Indice Omega 1,86 1,45 1,15
Reattività
Beta 1,00 0,97 0,96
R² 97,05 94,42 91,73
Beta bull 1,06 0,98 0,94
Beta bear 1,04 0,98 0,97
Asimmetria
Skewness 0,17 -0,20 -0,25
Kurtosis 0,92 1,40 1,01

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR