Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,19 % 2,86 % 2,94 % 5,88 % 18,67 % 30,82 % 34,01 % 83,15 % 59,84 % -
Categoria -0,37 % 2,67 % 2,48 % 5,02 % 18,58 % 30,26 % 33,13 % 78,51 % 51,42 % 103,77 %
Delta 0,18 % 0,19 % 0,46 % 0,85 % 0,09 % 0,56 % 0,88 % 4,64 % 8,42 % -
Benchmark* -0,16 % 2,85 % 2,74 % 5,56 % 18,83 % 31,31 % 33,63 % 85,83 % 60,65 % 114,35 %
Delta -0,03 % 0,01 % 0,20 % 0,32 % -0,16 % -0,49 % 0,37 % -2,68 % -0,81 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 16,62 % 15,04 % 7,06 % -15,19 % 6,72 % 9,47 % - -
Categoria 16,13 % 13,18 % 6,07 % -16,81 % 6,54 % 8,18 % 20,78 % -12,28 %
Delta 0,49 % 1,86 % 0,99 % 1,62 % 0,18 % 1,29 % - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -1,48 % 0,69 % 1,05 % -0,04 % 1,13 % 1,16 % - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 32,94 % 20,88 % 9,24 %
Categoria 32,64 % 19,75 % 8,13 %
Delta 0,30 % 1,13 % 1,10 %
Benchmark* 33,61 % 21,26 % 9,37 %
Delta -0,67 % -0,38 % -0,13 %
Rischio
Volatilità 16,76 % 14,99 % 14,88 %
Volatilità Categoria 15,33 % 13,68 % 13,54 %
Volatilità Benchmark 16,25 % 14,66 % 14,61 %
Max drawdown -13,64 % -17,91 % -24,10 %
Tempo di recupero - 155 j 1045 j
DSR 9,45 % 9,60 % 10,31 %
Sortino 3,27 1,88 0,69
VAR 95 -3,87 % -3,67 % -3,77 %
VAR 99 -5,32 % -5,32 % -5,32 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,84 1,20 0,48
TEV 2,74 % 3,08 % 3,77 %
Information ratio (IR) -0,24 -0,12 -0,03
Up Capture Ratio 0,98 0,99 0,99
Down Capture Ratio 0,96 1,00 0,99
Indice Omega 1,96 1,53 1,22
Reattività
Beta 1,02 1,00 0,99
R² 97,36 95,78 93,60
Beta bull 1,08 1,02 0,98
Beta bear 1,07 0,99 0,98
Asimmetria
Skewness 0,16 -0,15 -0,20
Kurtosis 1,03 1,22 0,92

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR