Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,03 % 0,13 % 0,41 % 0,85 % 0,73 % 1,73 % 8,57 % 9,16 % 7,76 %
Categoria -0,02 % -0,02 % 0,24 % 0,63 % 1,24 % 1,11 % 2,16 % 9,70 % 9,88 % 8,68 %
Delta 0,02 % 0,05 % -0,11 % -0,22 % -0,39 % -0,38 % -0,43 % -1,13 % -0,72 % -0,92 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,48 % 0,97 % 0,83 % 1,96 % 9,15 % 9,98 % 8,29 %
Delta 0,00 % 0,00 % -0,02 % -0,07 % -0,12 % -0,11 % -0,23 % -0,58 % -0,82 % -0,53 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,00 % 3,53 % 3,16 % -0,13 % -0,62 % -0,44 % -0,36 % -0,43 %
Categoria 2,02 % 4,21 % 3,08 % -0,49 % -0,59 % -0,39 % -0,29 % -0,46 %
Delta -0,03 % -0,68 % 0,07 % 0,36 % -0,03 % -0,04 % -0,07 % 0,03 %
Benchmark* 2,21 % 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 %
Delta -0,22 % -0,17 % -0,10 % -0,12 % -0,05 % 0,12 % 0,12 % 0,02 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,73 % 2,78 % 1,76 %
Categoria 2,20 % 3,15 % 1,91 %
Delta -0,47 % -0,37 % -0,15 %
Benchmark* 1,96 % 2,97 % 1,91 %
Delta -0,24 % -0,19 % -0,15 %
Rischio
Volatilità 0,02 % 0,12 % 0,22 %
Volatilità Categoria 0,70 % 0,55 % 0,49 %
Volatilità Benchmark 0,01 % 0,11 % 0,23 %
Max drawdown - - -0,84 %
Tempo di recupero - - 663 j
DSR 0,04 % 0,03 % 0,03 %
Sortino -6,45 -5,79 -5,01
VAR 95 0,03 % 0,03 % -0,02 %
VAR 99 0,03 % 0,03 % -0,02 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -11,77 -1,56 -0,70
TEV 0,02 % 0,02 % 0,02 %
Information ratio (IR) -12,25 -8,67 -6,05
Up Capture Ratio 0,88 0,94 0,94
Down Capture Ratio - - 1,23
Indice Omega 0,03 0,06 0,11
Reattività
Beta 1,02 1,06 0,99
6,89 97,03 98,79
Beta bull 1,02 1,06 1,01
Beta bear - - 0,66
Asimmetria
Skewness 0,36 -0,08 -0,40
Kurtosis 3,59 -1,64 -1,16

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester