Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,03 % -0,39 % 0,71 % 4,34 % 8,78 % 7,72 % 12,29 % 19,30 % 31,69 % 29,98 %
Categoria 0,19 % 0,39 % 0,80 % 0,04 % 3,00 % 2,09 % 6,00 % 16,91 % 9,74 % 16,87 %
Delta -0,21 % -0,78 % -0,09 % 4,30 % 5,78 % 5,63 % 6,28 % 2,39 % 21,95 % 13,11 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,68 % 1,91 % 1,86 % 6,84 % 9,23 % -2,78 % 1,98 % -5,85 %
Categoria 3,77 % 5,84 % 6,68 % -10,89 % 4,31 % 1,41 % 8,24 % -4,56 %
Delta 2,91 % -3,93 % -4,82 % 17,73 % 4,92 % -4,18 % -6,27 % -1,29 %
Benchmark* -1,65 % 9,68 % 6,28 % -11,44 % 8,90 % 2,35 % 13,94 % 1,94 %
Delta 8,33 % -7,77 % -4,42 % 18,28 % 0,33 % -5,13 % -11,97 % -7,79 %
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,65 % 5,84 % 5,73 %
Categoria 6,27 % 5,12 % 1,61 %
Delta 6,38 % 0,72 % 4,12 %
Benchmark* 5,05 % 4,61 % 2,10 %
Delta 7,60 % 1,23 % 3,63 %
Rischio
Volatilità 3,80 % 3,93 % 5,34 %
Volatilità Categoria 3,58 % 4,00 % 4,16 %
Volatilità Benchmark 4,53 % 6,21 % 6,46 %
Max drawdown -1,39 % -3,04 % -7,55 %
Tempo di recupero 23 j 69 j 721 j
DSR 1,88 % 2,75 % 3,75 %
Sortino 5,68 1,03 1,03
VAR 95 -0,69 % -0,81 % -1,13 %
VAR 99 -1,14 % -1,81 % -2,53 %
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,81 0,72 0,72
TEV 6,31 % 7,09 % 8,24 %
Information ratio (IR) 1,20 0,17 0,44
Up Capture Ratio 0,27 0,20 0,15
Down Capture Ratio -0,75 -0,13 -0,18
Indice Omega 2,69 1,29 1,31
Reattività
Beta -0,12 0,05 0,03
1,91 0,58 0,11
Beta bull -0,21 0,00 -0,07
Beta bear 0,17 0,09 0,20
Asimmetria
Skewness 0,54 -0,42 -0,59
Kurtosis 1,99 2,11 2,45

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market