Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,35 % 1,35 % 3,04 % 0,22 % 8,09 % 10,55 % 14,05 % 53,19 % 44,34 % -
Categoria 0,33 % 1,20 % -2,65 % -1,81 % 0,00 % 11,68 % 9,73 % 40,97 % 10,91 % 93,75 %
Delta 0,02 % 0,15 % 5,70 % 2,04 % 8,09 % -1,12 % 4,32 % 12,22 % 33,43 % -
Benchmark* -0,76 % -1,40 % -2,25 % 1,85 % 9,37 % 15,74 % 15,06 % 68,06 % 68,63 % 173,83 %
Delta 1,11 % 2,75 % 5,29 % -1,63 % -1,28 % -5,19 % -1,01 % -14,87 % -24,29 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,76 % 9,59 % 16,57 % -13,30 % 24,97 % 0,36 % - -
Categoria 7,54 % 5,68 % 6,95 % -18,10 % 18,85 % 23,18 % 30,03 % -13,26 %
Delta 8,22 % 3,91 % 9,62 % 4,81 % 6,12 % -22,83 % - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 8,69 % -16,63 % -2,92 % -0,22 % -7,01 % -5,75 % - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,11 % 13,44 % 8,19 %
Categoria 14,65 % 10,76 % 3,68 %
Delta -1,54 % 2,69 % 4,51 %
Benchmark* 19,16 % 18,63 % 12,33 %
Delta -6,05 % -5,18 % -4,14 %
Rischio
Volatilità 12,29 % 12,65 % 14,03 %
Volatilità Categoria 11,77 % 12,64 % 13,83 %
Volatilità Benchmark 10,30 % 13,02 % 13,81 %
Max drawdown -10,09 % -15,98 % -22,54 %
Tempo di recupero 107 j 212 j 749 j
DSR 8,57 % 9,02 % 10,09 %
Sortino 1,29 1,18 0,60
VAR 95 -2,06 % -2,83 % -3,12 %
VAR 99 -5,71 % -5,71 % -5,71 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,90 0,84 0,43
TEV 9,70 % 10,43 % 10,75 %
Information ratio (IR) -0,62 -0,50 -0,39
Up Capture Ratio 0,65 0,70 0,74
Down Capture Ratio 0,56 0,67 0,75
Indice Omega 1,45 1,37 1,20
Reattività
Beta 0,77 0,65 0,71
R² 41,45 44,96 49,27
Beta bull 0,99 0,51 0,65
Beta bear 1,36 0,70 0,70
Asimmetria
Skewness -0,83 -0,93 -0,60
Kurtosis 2,29 2,97 1,77

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR