Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,54 % 1,26 % 0,28 % -0,43 % 4,03 % 8,23 % 12,84 % 47,80 % 46,11 % -
Categoria -0,70 % -1,25 % 2,45 % -2,10 % 4,12 % 12,96 % 12,95 % 39,34 % 18,64 % 98,90 %
Delta 1,24 % 2,51 % -2,17 % 1,67 % -0,08 % -4,73 % -0,11 % 8,46 % 27,47 % -
Benchmark* -1,04 % -0,99 % 3,99 % 2,99 % 13,47 % 17,65 % 20,06 % 68,13 % 77,62 % 178,63 %
Delta 1,58 % 2,25 % -3,72 % -3,42 % -9,44 % -9,42 % -7,21 % -20,33 % -31,51 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,76 % 9,59 % 16,57 % -13,30 % 24,97 % 0,36 % - -
Categoria 7,71 % 5,76 % 6,93 % -18,10 % 18,68 % 23,35 % 29,97 % -13,25 %
Delta 8,04 % 3,84 % 9,64 % 4,81 % 6,30 % -22,99 % - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 8,69 % -16,63 % -2,92 % -0,22 % -7,01 % -5,75 % - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,11 % 13,44 % 8,19 %
Categoria 14,89 % 10,89 % 3,74 %
Delta -1,79 % 2,55 % 4,45 %
Benchmark* 19,16 % 18,63 % 12,33 %
Delta -6,05 % -5,18 % -4,14 %
Rischio
Volatilità 12,29 % 12,65 % 14,03 %
Volatilità Categoria 11,78 % 12,65 % 13,83 %
Volatilità Benchmark 10,30 % 13,02 % 13,81 %
Max drawdown -10,09 % -15,98 % -22,54 %
Tempo di recupero 107 j 212 j 749 j
DSR 8,57 % 9,02 % 10,09 %
Sortino 1,29 1,18 0,60
VAR 95 -2,06 % -2,83 % -3,12 %
VAR 99 -5,71 % -5,71 % -5,71 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,90 0,84 0,43
TEV 9,70 % 10,43 % 10,75 %
Information ratio (IR) -0,62 -0,50 -0,39
Up Capture Ratio 0,65 0,70 0,74
Down Capture Ratio 0,56 0,67 0,75
Indice Omega 1,45 1,37 1,20
Reattività
Beta 0,77 0,65 0,71
R² 41,45 44,96 49,27
Beta bull 0,99 0,51 0,65
Beta bear 1,36 0,70 0,70
Asimmetria
Skewness -0,83 -0,93 -0,60
Kurtosis 2,29 2,97 1,77

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR