Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,21 % 8,57 % 13,82 % 19,70 % 31,81 % 30,02 % 46,82 % 63,30 % 39,97 % -
Categoria 0,33 % 1,97 % 0,22 % -1,00 % 8,50 % 9,03 % 13,25 % 31,93 % 38,46 % 86,98 %
Delta 0,88 % 6,60 % 13,60 % 20,70 % 23,30 % 20,99 % 33,57 % 31,36 % 1,51 % -
Benchmark* 0,18 % 2,06 % -1,55 % -1,03 % 7,27 % 10,19 % 17,07 % 46,59 % 64,07 % 115,29 %
Delta 1,04 % 6,50 % 15,37 % 20,73 % 24,54 % 19,83 % 29,75 % 16,71 % -24,10 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 7,87 % 17,11 % 0,83 % -18,46 % 8,38 % 10,10 % - -
Categoria 5,51 % 10,14 % 6,13 % -8,73 % 24,04 % 0,68 % 27,70 % -4,92 %
Delta 2,35 % 6,97 % -5,30 % -9,73 % -15,66 % 9,42 % - -
Benchmark* 10,30 % 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 %
Delta -2,44 % -3,03 % 4,04 % -19,70 % -10,62 % 14,19 % - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 41,41 % 13,19 % 4,25 %
Categoria 17,31 % 9,40 % 6,82 %
Delta 24,11 % 3,79 % -2,57 %
Benchmark* 22,77 % 12,96 % 10,66 %
Delta 18,64 % 0,23 % -6,41 %
Rischio
Volatilità 15,72 % 16,38 % 15,81 %
Volatilità Categoria 9,13 % 10,43 % 10,88 %
Volatilità Benchmark 12,86 % 13,97 % 14,40 %
Max drawdown -9,64 % -23,44 % -27,52 %
Tempo di recupero 49 j 211 j 1419 j
DSR 8,55 % 11,49 % 11,42 %
Sortino 4,61 0,89 0,21
VAR 95 -3,02 % -3,35 % -3,48 %
VAR 99 -3,98 % -6,46 % -5,31 %
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,51 0,62 0,15
TEV 18,61 % 18,16 % 17,83 %
Information ratio (IR) 1,00 0,01 -0,36
Up Capture Ratio 0,72 0,43 0,33
Down Capture Ratio -0,06 0,20 0,29
Indice Omega 2,14 1,27 1,08
Reattività
Beta 0,20 0,34 0,34
2,69 8,54 9,37
Beta bull 0,11 0,24 0,29
Beta bear -0,12 0,56 0,46
Asimmetria
Skewness -0,02 -0,68 -0,48
Kurtosis -0,53 2,86 1,73

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR