Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,62 % 3,03 % 7,98 % 26,06 % 29,44 % 30,93 % 46,86 % 58,53 % 36,35 % -
Categoria 0,16 % 1,11 % 1,94 % 0,48 % 8,88 % 8,67 % 13,17 % 27,63 % 36,14 % 85,53 %
Delta 2,46 % 1,92 % 6,04 % 25,58 % 20,56 % 22,26 % 33,69 % 30,90 % 0,22 % -
Benchmark* -0,13 % 1,84 % 1,73 % -4,16 % 8,98 % 8,80 % 16,06 % 40,72 % 59,10 % 112,25 %
Delta 2,75 % 1,20 % 6,25 % 30,22 % 20,46 % 22,13 % 30,80 % 17,81 % -22,75 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 7,87 % 17,11 % 0,83 % -18,46 % 8,38 % 10,10 % - -
Categoria 5,51 % 10,14 % 6,13 % -8,73 % 24,04 % 0,68 % 27,70 % -4,92 %
Delta 2,36 % 6,97 % -5,30 % -9,73 % -15,66 % 9,42 % - -
Benchmark* 10,30 % 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 %
Delta -2,44 % -3,03 % 4,04 % -19,70 % -10,62 % 14,19 % - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 45,78 % 17,78 % 6,85 %
Categoria 11,26 % 9,13 % 6,38 %
Delta 34,52 % 8,65 % 0,46 %
Benchmark* 13,55 % 12,40 % 10,02 %
Delta 32,23 % 5,39 % -3,17 %
Rischio
Volatilità 14,92 % 16,64 % 15,90 %
Volatilità Categoria 9,04 % 10,47 % 10,94 %
Volatilità Benchmark 13,99 % 14,21 % 14,63 %
Max drawdown -9,64 % -23,44 % -27,52 %
Tempo di recupero 49 j 211 j 1419 j
DSR 8,00 % 11,47 % 11,32 %
Sortino 5,48 1,29 0,44
VAR 95 -3,02 % -3,35 % -3,48 %
VAR 99 -3,98 % -6,46 % -5,31 %
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,94 0,89 0,31
TEV 19,84 % 18,72 % 18,13 %
Information ratio (IR) 1,62 0,29 -0,17
Up Capture Ratio 0,58 0,45 0,36
Down Capture Ratio -0,32 0,13 0,26
Indice Omega 2,35 1,36 1,14
Reattività
Beta 0,06 0,32 0,32
0,36 7,37 8,81
Beta bull 0,22 0,30 0,30
Beta bear -0,25 0,48 0,39
Asimmetria
Skewness -0,11 -0,68 -0,48
Kurtosis -0,47 2,68 1,72

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR