Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,07 % 0,26 % 4,61 % 3,03 % 12,20 % 13,60 % 14,66 % 56,28 % 30,00 % -
Categoria 0,54 % -0,71 % 2,31 % 1,88 % 22,03 % 27,56 % 32,70 % 72,62 % 49,22 % 93,42 %
Delta 0,53 % 0,98 % 2,30 % 1,15 % -9,83 % -13,96 % -18,04 % -16,35 % -19,21 % -
Benchmark* 0,75 % -0,61 % 3,42 % 2,99 % 23,07 % 28,63 % 33,75 % 79,63 % 58,75 % 102,59 %
Delta 0,32 % 0,87 % 1,19 % 0,04 % -10,88 % -15,03 % -19,09 % -23,35 % -28,74 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 14,93 % 18,27 % 0,73 % -15,99 % -2,47 % 7,54 % - -
Categoria 16,13 % 13,18 % 6,07 % -16,81 % 6,54 % 8,18 % 20,78 % -12,28 %
Delta -1,20 % 5,09 % -5,34 % 0,82 % -9,01 % -0,64 % - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -3,17 % 3,93 % -5,28 % -0,85 % -8,06 % -0,77 % - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,97 % 15,63 % 5,08 %
Categoria 32,64 % 19,74 % 8,13 %
Delta -18,68 % -4,11 % -3,05 %
Benchmark* 33,61 % 21,26 % 9,37 %
Delta -19,65 % -5,62 % -4,28 %
Rischio
Volatilità 14,76 % 15,12 % 16,09 %
Volatilità Categoria 15,33 % 13,68 % 13,54 %
Volatilità Benchmark 16,25 % 14,66 % 14,61 %
Max drawdown -12,96 % -19,12 % -30,41 %
Tempo di recupero - 182 j 1392 j
DSR 9,21 % 10,09 % 11,49 %
Sortino 1,29 1,27 0,26
VAR 95 -3,86 % -3,57 % -4,07 %
VAR 99 -4,22 % -4,88 % -4,94 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,81 0,85 0,19
TEV 5,52 % 5,13 % 5,44 %
Information ratio (IR) -3,56 -1,10 -0,79
Up Capture Ratio 0,75 0,94 1,01
Down Capture Ratio 1,01 1,06 1,12
Indice Omega 1,43 1,36 1,10
Reattività
Beta 0,85 0,97 1,04
R² 88,57 88,59 88,71
Beta bull 0,84 0,91 0,97
Beta bear 0,84 0,95 1,02
Asimmetria
Skewness 0,15 -0,24 -0,25
Kurtosis 0,63 0,78 0,27

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR