Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,73 % -0,10 % 1,71 % 1,97 % 7,42 % 13,21 % 11,53 % 57,52 % 27,15 % -
Categoria -1,41 % 0,69 % 1,57 % 3,27 % 17,11 % 28,38 % 30,71 % 75,93 % 48,95 % 101,45 %
Delta -0,32 % -0,79 % 0,15 % -1,30 % -9,68 % -15,17 % -19,18 % -18,42 % -21,80 % -
Benchmark* -1,64 % 0,41 % 1,33 % 4,20 % 17,51 % 29,15 % 31,29 % 82,77 % 57,62 % 111,41 %
Delta -0,09 % -0,51 % 0,38 % -2,23 % -10,08 % -15,94 % -19,76 % -25,26 % -30,47 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,25 % 17,92 % 0,64 % -16,28 % -1,79 % 7,31 % - -
Categoria 16,13 % 13,18 % 6,07 % -16,81 % 6,54 % 8,18 % 20,78 % -12,28 %
Delta -0,88 % 4,74 % -5,44 % 0,53 % -8,33 % -0,87 % - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -2,85 % 3,58 % -5,38 % -1,13 % -7,38 % -1,00 % - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,91 % 15,67 % 5,07 %
Categoria 32,64 % 19,75 % 8,13 %
Delta -18,73 % -4,08 % -3,06 %
Benchmark* 33,61 % 21,26 % 9,37 %
Delta -19,70 % -5,59 % -4,30 %
Rischio
Volatilità 14,59 % 14,83 % 15,88 %
Volatilità Categoria 15,33 % 13,68 % 13,54 %
Volatilità Benchmark 16,25 % 14,66 % 14,61 %
Max drawdown -12,68 % -19,09 % -30,12 %
Tempo di recupero - 182 j 1392 j
DSR 9,21 % 9,92 % 11,26 %
Sortino 1,29 1,30 0,26
VAR 95 -3,76 % -3,59 % -3,76 %
VAR 99 -4,29 % -5,01 % -5,08 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,81 0,87 0,19
TEV 5,55 % 4,41 % 4,62 %
Information ratio (IR) -3,55 -1,27 -0,93
Up Capture Ratio 0,75 0,93 1,00
Down Capture Ratio 1,02 1,05 1,11
Indice Omega 1,42 1,37 1,10
Reattività
Beta 0,85 0,97 1,04
R² 88,51 91,26 91,67
Beta bull 0,79 0,91 0,99
Beta bear 0,85 0,98 1,03
Asimmetria
Skewness 0,09 -0,25 -0,16
Kurtosis 0,50 0,80 0,37

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR