Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,42 % 2,22 % -5,75 % 3,58 % -0,99 % 6,81 % 3,49 % 50,88 % 19,17 % -
Categoria -0,85 % 0,69 % -5,22 % 3,46 % 5,19 % 20,88 % 20,04 % 68,93 % 39,74 % 99,14 %
Delta 0,42 % 1,53 % -0,53 % 0,12 % -6,18 % -14,07 % -16,55 % -18,05 % -20,57 % -
Benchmark* -0,92 % 1,76 % -5,35 % 5,59 % 5,88 % 21,76 % 19,95 % 75,13 % 48,60 % 110,34 %
Delta 0,50 % 0,46 % -0,40 % -2,01 % -6,87 % -14,95 % -16,46 % -24,25 % -29,43 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,25 % 17,92 % 0,64 % -16,28 % -1,79 % 7,31 % - -
Categoria 16,12 % 13,18 % 6,08 % -16,81 % 6,58 % 8,22 % 20,77 % -12,29 %
Delta -0,87 % 4,74 % -5,44 % 0,53 % -8,36 % -0,91 % - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -2,85 % 3,58 % -5,38 % -1,13 % -7,38 % -1,00 % - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,91 % 15,67 % 5,07 %
Categoria 32,68 % 19,75 % 8,14 %
Delta -18,77 % -4,08 % -3,07 %
Benchmark* 33,61 % 21,26 % 9,37 %
Delta -19,70 % -5,59 % -4,30 %
Rischio
Volatilità 14,59 % 14,83 % 15,88 %
Volatilità Categoria 15,34 % 13,68 % 13,54 %
Volatilità Benchmark 16,25 % 14,66 % 14,61 %
Max drawdown -12,68 % -19,09 % -30,12 %
Tempo di recupero - 182 j 1392 j
DSR 9,21 % 9,92 % 11,26 %
Sortino 1,29 1,30 0,26
VAR 95 -3,76 % -3,59 % -3,76 %
VAR 99 -4,29 % -5,01 % -5,08 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,81 0,87 0,19
TEV 5,55 % 4,41 % 4,62 %
Information ratio (IR) -3,55 -1,27 -0,93
Up Capture Ratio 0,75 0,93 1,00
Down Capture Ratio 1,02 1,05 1,11
Indice Omega 1,42 1,37 1,10
Reattività
Beta 0,85 0,97 1,04
R² 88,51 91,26 91,67
Beta bull 0,79 0,91 0,99
Beta bear 0,85 0,98 1,03
Asimmetria
Skewness 0,09 -0,25 -0,16
Kurtosis 0,50 0,80 0,37

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR