Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,38 % 1,87 % 2,53 % 5,09 % 18,02 % 41,50 % 47,79 % 53,32 % 197,48 % -
Categoria 1,02 % 1,59 % 5,81 % 0,35 % 6,94 % 22,88 % 44,26 % 61,31 % 94,07 % 130,26 %
Delta -1,41 % 0,29 % -3,28 % 4,75 % 11,08 % 18,62 % 3,53 % -7,99 % 103,42 % -
Benchmark* 1,49 % 3,36 % 7,39 % 5,82 % 4,06 % 20,89 % 31,60 % 49,47 % 53,68 % 117,38 %
Delta -1,87 % -1,48 % -4,86 % -0,72 % 13,96 % 20,62 % 16,19 % 3,84 % 143,80 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 0,51 % 9,57 % -0,81 % 56,40 % 51,68 % -36,62 % - -
Categoria 26,18 % 2,42 % -1,97 % 10,99 % 28,21 % 0,50 % 19,68 % -13,47 %
Delta -25,67 % 7,15 % 1,16 % 45,42 % 23,48 % -37,12 % - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -10,71 % 9,06 % -11,59 % 61,63 % 25,66 % -46,42 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 41,21 % 14,66 % 22,52 %
Categoria 36,44 % 12,63 % 11,80 %
Delta 4,77 % 2,03 % 10,72 %
Benchmark* 25,45 % 8,75 % 6,88 %
Delta 15,76 % 5,91 % 15,64 %
Rischio
Volatilità 21,70 % 21,61 % 24,47 %
Volatilità Categoria 11,86 % 13,81 % 15,07 %
Volatilità Benchmark 17,30 % 15,98 % 16,84 %
Max drawdown -13,77 % -21,59 % -21,59 %
Tempo di recupero - 430 j 430 j
DSR 14,04 % 15,73 % 16,74 %
Sortino 2,79 0,75 1,23
VAR 95 -5,28 % -4,76 % -4,89 %
VAR 99 -5,95 % -6,74 % -8,26 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,81 0,54 0,84
TEV 30,82 % 23,53 % 24,04 %
Information ratio (IR) 0,51 0,25 0,65
Up Capture Ratio 0,12 0,37 0,65
Down Capture Ratio -0,79 0,05 0,24
Indice Omega 1,72 1,25 1,38
Reattività
Beta -0,30 0,33 0,54
5,72 5,97 13,66
Beta bull 0,15 0,28 0,42
Beta bear -0,63 0,68 0,89
Asimmetria
Skewness -0,50 -0,90 -0,55
Kurtosis -0,44 3,06 2,40

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR