Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,57 % 5,99 % 9,10 % 16,36 % 33,83 % 36,16 % 43,92 % 60,37 % 165,93 % -
Categoria -0,37 % -0,41 % 2,87 % 8,13 % 27,13 % 22,04 % 53,25 % 57,57 % 86,12 % 113,84 %
Delta 1,93 % 6,41 % 6,23 % 8,23 % 6,70 % 14,12 % -9,34 % 2,80 % 79,81 % -
Benchmark* -0,56 % -3,23 % -2,89 % -0,95 % 20,46 % 13,04 % 25,47 % 37,54 % 41,57 % 94,49 %
Delta 2,12 % 9,22 % 11,99 % 17,31 % 13,37 % 23,12 % 18,45 % 22,83 % 124,36 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 0,51 % 9,57 % -0,81 % 56,40 % 51,68 % -36,62 % - -
Categoria 25,79 % 2,38 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta -25,28 % 7,19 % 1,17 % 45,21 % 23,15 % -36,71 % - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -10,71 % 9,06 % -11,59 % 61,63 % 25,66 % -46,42 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 51,32 % 14,69 % 22,93 %
Categoria 59,92 % 15,54 % 13,60 %
Delta -8,60 % -0,85 % 9,33 %
Benchmark* 30,27 % 10,89 % 8,10 %
Delta 21,06 % 3,81 % 14,83 %
Rischio
Volatilità 18,46 % 20,58 % 24,31 %
Volatilità Categoria 10,72 % 13,63 % 15,04 %
Volatilità Benchmark 16,42 % 16,02 % 16,99 %
Max drawdown -12,17 % -21,59 % -21,59 %
Tempo di recupero - 430 j 430 j
DSR 11,67 % 15,10 % 16,47 %
Sortino 4,23 0,77 1,28
VAR 95 -4,36 % -4,36 % -4,76 %
VAR 99 -4,76 % -6,74 % -8,26 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,67 0,57 0,87
TEV 26,00 % 21,33 % 22,75 %
Information ratio (IR) 0,81 0,18 0,65
Up Capture Ratio 0,32 0,48 0,74
Down Capture Ratio -0,51 0,26 0,37
Indice Omega 1,85 1,22 1,38
Reattività
Beta -0,12 0,44 0,63
1,18 11,68 19,21
Beta bull 0,18 0,30 0,54
Beta bear -0,54 0,74 0,92
Asimmetria
Skewness -0,48 -0,99 -0,50
Kurtosis -0,62 3,82 2,52

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR