Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,39 % 4,46 % 4,21 % 0,38 % 10,37 % 14,27 % 17,11 % 55,89 % 29,47 % -
Categoria 0,19 % 4,27 % 3,54 % 0,98 % 21,32 % 29,03 % 35,19 % 73,65 % 49,47 % 97,78 %
Delta 0,19 % 0,19 % 0,67 % -0,60 % -10,95 % -14,76 % -18,08 % -17,76 % -20,00 % -
Benchmark* 0,62 % 4,85 % 4,31 % 1,03 % 22,08 % 30,14 % 36,79 % 80,56 % 58,98 % 106,83 %
Delta -0,24 % -0,40 % -0,09 % -0,65 % -11,71 % -15,87 % -19,68 % -24,67 % -29,51 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,15 % 18,49 % 0,23 % -16,27 % -1,91 % 7,36 % - -
Categoria 16,05 % 13,20 % 6,09 % -16,78 % 6,62 % 8,10 % 20,75 % -12,30 %
Delta -0,90 % 5,29 % -5,86 % 0,51 % -8,53 % -0,75 % - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -2,94 % 4,15 % -5,78 % -1,12 % -7,50 % -0,95 % - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 20,84 % 14,59 % 3,87 %
Categoria 37,66 % 18,96 % 7,43 %
Delta -16,82 % -4,38 % -3,56 %
Benchmark* 39,99 % 20,60 % 8,62 %
Delta -19,15 % -6,01 % -4,75 %
Rischio
Volatilità 15,17 % 15,02 % 16,24 %
Volatilità Categoria 15,53 % 13,72 % 13,52 %
Volatilità Benchmark 16,55 % 14,73 % 14,63 %
Max drawdown -14,37 % -18,46 % -30,31 %
Tempo di recupero - 155 j 1393 j
DSR 9,22 % 10,00 % 11,57 %
Sortino 2,04 1,17 0,16
VAR 95 -3,69 % -3,52 % -3,91 %
VAR 99 -4,35 % -4,57 % -5,30 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,24 0,78 0,11
TEV 5,55 % 5,35 % 6,16 %
Information ratio (IR) -3,45 -1,12 -0,77
Up Capture Ratio 0,77 0,93 1,00
Down Capture Ratio 0,99 1,05 1,12
Indice Omega 1,54 1,31 1,07
Reattività
Beta 0,86 0,95 1,03
R² 88,83 87,50 85,70
Beta bull 0,84 0,89 0,96
Beta bear 0,90 0,92 0,99
Asimmetria
Skewness 0,11 -0,15 -0,15
Kurtosis 0,40 0,40 0,11

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR