Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,29 % -2,38 % -7,34 % -2,44 % -4,26 % 4,78 % 3,72 % 50,07 % 13,45 % -
Categoria 0,02 % -1,83 % -6,50 % -1,05 % 4,16 % 20,05 % 21,60 % 68,56 % 36,63 % 94,53 %
Delta 0,27 % -0,55 % -0,84 % -1,40 % -8,42 % -15,27 % -17,88 % -18,49 % -23,18 % -
Benchmark* 0,26 % -2,09 % -7,02 % -0,95 % 3,79 % 19,96 % 20,74 % 73,91 % 43,04 % 103,44 %
Delta 0,03 % -0,29 % -0,32 % -1,49 % -8,05 % -15,19 % -17,03 % -23,84 % -29,59 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,16 % 17,70 % 1,07 % -16,38 % -2,17 % 7,06 % - -
Categoria 16,14 % 13,20 % 6,07 % -16,81 % 6,57 % 8,22 % 20,77 % -12,29 %
Delta -0,97 % 4,51 % -4,99 % 0,43 % -8,74 % -1,16 % - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -2,93 % 3,36 % -4,94 % -1,23 % -7,76 % -1,24 % - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,06 % 15,75 % 5,15 %
Categoria 32,67 % 19,76 % 8,14 %
Delta -18,62 % -4,01 % -2,99 %
Benchmark* 33,61 % 21,26 % 9,37 %
Delta -19,56 % -5,51 % -4,22 %
Rischio
Volatilità 15,71 % 15,59 % 16,64 %
Volatilità Categoria 15,34 % 13,68 % 13,54 %
Volatilità Benchmark 16,25 % 14,66 % 14,61 %
Max drawdown -12,97 % -18,83 % -30,68 %
Tempo di recupero - 156 j 1394 j
DSR 9,65 % 10,27 % 11,82 %
Sortino 1,24 1,26 0,26
VAR 95 -4,01 % -3,24 % -4,32 %
VAR 99 -4,32 % -5,33 % -5,33 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,76 0,83 0,18
TEV 5,91 % 6,09 % 6,42 %
Information ratio (IR) -3,31 -0,91 -0,66
Up Capture Ratio 0,77 0,95 1,02
Down Capture Ratio 1,04 1,07 1,14
Indice Omega 1,41 1,36 1,10
Reattività
Beta 0,90 0,98 1,05
R² 86,89 84,80 85,30
Beta bull 0,93 0,95 1,00
Beta bear 0,83 0,89 1,00
Asimmetria
Skewness 0,30 -0,12 -0,19
Kurtosis 0,76 0,71 0,23

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR