Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,53 % 3,80 % 3,23 % -0,99 % 23,43 % 29,30 % 34,12 % 79,35 % 53,32 % -
Categoria -0,55 % 3,02 % 2,58 % -0,42 % 22,33 % 28,33 % 33,78 % 72,79 % 49,41 % 98,07 %
Delta 0,02 % 0,78 % 0,65 % -0,58 % 1,10 % 0,96 % 0,34 % 6,56 % 3,90 % -
Benchmark* -0,55 % 3,68 % 3,17 % -1,00 % 22,86 % 29,42 % 35,06 % 79,56 % 59,08 % 107,71 %
Delta 0,02 % 0,12 % 0,06 % 0,00 % 0,57 % -0,12 % -0,94 % -0,21 % -5,76 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 18,86 % 14,04 % 4,78 % -16,28 % 4,83 % 9,37 % - -
Categoria 16,09 % 13,22 % 6,09 % -16,78 % 6,62 % 8,10 % 20,75 % -12,30 %
Delta 2,77 % 0,82 % -1,31 % 0,49 % -1,79 % 1,27 % - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta 0,76 % -0,30 % -1,23 % -1,14 % -0,76 % 1,06 % - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 38,47 % 20,35 % 7,75 %
Categoria 37,71 % 18,99 % 7,45 %
Delta 0,75 % 1,36 % 0,30 %
Benchmark* 39,99 % 20,60 % 8,62 %
Delta -1,52 % -0,25 % -0,88 %
Rischio
Volatilità 17,01 % 15,02 % 14,76 %
Volatilità Categoria 15,52 % 13,72 % 13,52 %
Volatilità Benchmark 16,55 % 14,73 % 14,63 %
Max drawdown -13,37 % -18,01 % -25,11 %
Tempo di recupero - 142 j 1188 j
DSR 9,47 % 9,65 % 10,17 %
Sortino 3,85 1,81 0,56
VAR 95 -4,12 % -3,23 % -3,65 %
VAR 99 -5,05 % -5,05 % -4,79 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,14 1,16 0,39
TEV 1,41 % 1,97 % 2,28 %
Information ratio (IR) -1,08 -0,13 -0,39
Up Capture Ratio 0,99 0,99 0,98
Down Capture Ratio 1,01 0,99 0,99
Indice Omega 1,99 1,50 1,18
Reattività
Beta 1,02 1,01 1,00
R² 99,37 98,29 97,62
Beta bull 1,07 1,04 1,03
Beta bear 1,05 1,02 0,99
Asimmetria
Skewness 0,16 -0,13 -0,08
Kurtosis 0,68 1,37 0,92

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR