Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,29 % -2,01 % 3,82 % 5,95 % 18,09 % 29,25 % 30,73 % 78,05 % 52,96 % -
Categoria -0,22 % -1,82 % 3,34 % 4,84 % 16,42 % 28,60 % 31,49 % 72,93 % 49,63 % 106,97 %
Delta 0,51 % -0,18 % 0,49 % 1,11 % 1,68 % 0,66 % -0,76 % 5,12 % 3,33 % -
Benchmark* -0,46 % -2,23 % 3,52 % 5,71 % 16,88 % 29,12 % 31,19 % 78,81 % 57,81 % 116,40 %
Delta 0,76 % 0,22 % 0,30 % 0,24 % 1,21 % 0,14 % -0,46 % -0,77 % -4,85 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 18,52 % 14,40 % 4,93 % -16,38 % 4,56 % 9,59 % - -
Categoria 16,13 % 13,18 % 6,07 % -16,81 % 6,54 % 8,18 % 20,78 % -12,28 %
Delta 2,40 % 1,22 % -1,15 % 0,43 % -1,98 % 1,41 % - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta 0,43 % 0,05 % -1,09 % -1,23 % -1,03 % 1,28 % - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 32,64 % 21,54 % 8,62 %
Categoria 32,64 % 19,75 % 8,13 %
Delta 0,00 % 1,80 % 0,48 %
Benchmark* 33,61 % 21,26 % 9,37 %
Delta -0,97 % 0,28 % -0,75 %
Rischio
Volatilità 16,72 % 15,15 % 15,01 %
Volatilità Categoria 15,33 % 13,68 % 13,54 %
Volatilità Benchmark 16,25 % 14,66 % 14,61 %
Max drawdown -13,66 % -18,04 % -25,38 %
Tempo di recupero - 143 j 1189 j
DSR 9,37 % 9,62 % 10,36 %
Sortino 3,27 1,95 0,63
VAR 95 -3,97 % -3,39 % -3,68 %
VAR 99 -5,18 % -5,18 % -4,82 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,83 1,24 0,43
TEV 2,26 % 3,45 % 3,79 %
Information ratio (IR) -0,43 0,08 -0,20
Up Capture Ratio 0,99 1,00 0,99
Down Capture Ratio 0,98 0,99 1,01
Indice Omega 1,95 1,55 1,20
Reattività
Beta 1,02 1,01 0,99
R² 98,22 94,82 93,64
Beta bull 1,08 1,03 1,00
Beta bear 1,04 0,98 0,96
Asimmetria
Skewness 0,20 -0,12 -0,15
Kurtosis 1,00 1,18 0,69

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR