OICR - iShares Italy Gov Bd ETF EUR Dis - IE00B7LW6Y90

Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,09 % 0,54 % 0,92 % -1,69 % -1,58 % -2,59 % -2,91 % 12,64 % -4,87 % 14,94 %
Categoria 0,01 % 0,40 % 0,72 % -1,56 % -1,56 % -2,05 % -2,68 % 6,86 % -10,66 % -3,98 %
Delta -0,10 % 0,14 % 0,20 % -0,13 % -0,02 % -0,54 % -0,23 % 5,78 % 5,79 % 18,92 %
Benchmark* -0,01 % 0,45 % 0,75 % -1,80 % -1,99 % -2,27 % -2,94 % 6,98 % -12,54 % -3,88 %
Delta -0,08 % 0,09 % 0,17 % 0,10 % 0,41 % -0,32 % 0,03 % 5,66 % 7,66 % 18,82 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,01 % 5,07 % 9,14 % -17,37 % -3,19 % 7,72 % 10,37 % -2,21 %
Categoria 0,88 % 1,77 % 6,29 % -16,46 % -2,92 % 3,95 % 5,29 % -0,08 %
Delta 2,13 % 3,30 % 2,85 % -0,91 % -0,27 % 3,77 % 5,08 % -2,12 %
Benchmark* 0,63 % 1,76 % 6,71 % -18,20 % -3,42 % 4,94 % 6,82 % 1,00 %
Delta 2,37 % 3,31 % 2,42 % 0,83 % 0,23 % 2,78 % 3,54 % -3,20 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Government

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,73 % 3,90 % -1,50 %
Categoria -2,70 % 2,01 % -2,52 %
Delta -0,03 % 1,89 % 1,02 %
Benchmark* -3,02 % 2,03 % -2,95 %
Delta 0,30 % 1,87 % 1,45 %
Rischio
Volatilità 4,42 % 4,78 % 6,60 %
Volatilità Categoria 3,42 % 3,93 % 5,28 %
Volatilità Benchmark 3,97 % 4,57 % 6,16 %
Max drawdown -5,41 % -5,41 % -19,94 %
Tempo di recupero - - -
DSR 3,60 % 3,27 % 4,82 %
Sortino -1,33 0,33 -0,75
VAR 95 -1,03 % -0,90 % -1,34 %
VAR 99 -2,04 % -2,04 % -2,45 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Government
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,08 0,23 -0,55
TEV 0,98 % 1,22 % 2,25 %
Information ratio (IR) 0,31 1,53 0,65
Up Capture Ratio 1,09 1,08 1,04
Down Capture Ratio 1,05 0,94 0,95
Indice Omega 0,72 1,10 0,83
Reattività
Beta 1,09 1,01 1,01
R² 95,71 93,49 88,39
Beta bull 1,08 1,01 1,02
Beta bear 1,14 1,00 1,03
Asimmetria
Skewness -0,50 -0,03 0,06
Kurtosis 0,97 1,10 1,74

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities governativi è ICE BofA Euro Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Government Index
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