Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,50 % -0,42 % 2,13 % -0,73 % 8,21 % 21,28 % 38,28 % 37,68 % 71,76 % -
Categoria 0,02 % 1,53 % 8,47 % 0,96 % 4,88 % 23,20 % 41,96 % 60,48 % 89,79 % 129,97 %
Delta -0,51 % -1,95 % -6,33 % -1,69 % 3,34 % -1,93 % -3,68 % -22,80 % -18,04 % -
Benchmark* -0,48 % 3,09 % 8,28 % 5,54 % 2,96 % 22,31 % 31,36 % 49,86 % 53,88 % 119,98 %
Delta -0,02 % -3,52 % -6,15 % -6,27 % 5,25 % -1,04 % 6,92 % -12,18 % 17,88 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,25 % 13,40 % -13,09 % 24,68 % 36,17 % -13,99 % - -
Categoria 26,18 % 2,42 % -1,97 % 10,99 % 28,21 % 0,50 % 19,68 % -13,47 %
Delta -19,93 % 10,98 % -11,12 % 13,69 % 7,96 % -14,50 % - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -4,97 % 12,89 % -23,87 % 29,90 % 10,14 % -23,79 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 29,36 % 10,30 % 10,44 %
Categoria 36,44 % 12,63 % 11,80 %
Delta -7,08 % -2,33 % -1,36 %
Benchmark* 25,45 % 8,75 % 6,88 %
Delta 3,91 % 1,56 % 3,56 %
Rischio
Volatilità 16,18 % 15,60 % 18,42 %
Volatilità Categoria 11,85 % 13,80 % 15,06 %
Volatilità Benchmark 17,30 % 15,98 % 16,84 %
Max drawdown -11,45 % -15,43 % -33,38 %
Tempo di recupero - 312 j 1364 j
DSR 8,27 % 10,49 % 11,59 %
Sortino 3,31 0,71 0,73
VAR 95 -2,90 % -2,90 % -3,35 %
VAR 99 -3,78 % -5,12 % -6,15 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,69 0,47 0,46
TEV 24,31 % 19,59 % 20,46 %
Information ratio (IR) 0,16 0,08 0,17
Up Capture Ratio 0,25 0,25 0,45
Down Capture Ratio -0,30 0,03 0,26
Indice Omega 1,79 1,22 1,23
Reattività
Beta -0,05 0,22 0,36
0,29 5,31 10,82
Beta bull 0,14 0,24 0,20
Beta bear -0,33 0,43 0,50
Asimmetria
Skewness 0,93 -0,15 0,76
Kurtosis 2,29 3,14 5,64

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR