Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -4,05 % -5,47 % -2,29 % -0,61 % 6,28 % 20,89 % 21,76 % 58,01 % 26,49 % -
Categoria -2,59 % -4,73 % -1,89 % -0,23 % 7,57 % 22,33 % 25,35 % 64,93 % 39,77 % 97,85 %
Delta -1,46 % -0,75 % -0,40 % -0,38 % -1,29 % -1,45 % -3,59 % -6,92 % -13,28 % -
Benchmark* -3,21 % -5,52 % -2,24 % -0,61 % 6,70 % 22,03 % 24,56 % 69,49 % 46,24 % 106,42 %
Delta -0,84 % 0,04 % -0,05 % 0,00 % -0,42 % -1,15 % -2,80 % -11,48 % -19,75 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 16,53 % 11,78 % 2,07 % -18,43 % 3,07 % 7,62 % - -
Categoria 16,13 % 13,17 % 6,08 % -16,81 % 6,57 % 8,16 % 20,76 % -12,28 %
Delta 0,39 % -1,40 % -4,01 % -1,62 % -3,50 % -0,54 % - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -1,57 % -2,57 % -3,94 % -3,28 % -2,52 % -0,69 % - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 30,49 % 18,78 % 6,24 %
Categoria 32,64 % 19,75 % 8,14 %
Delta -2,15 % -0,97 % -1,90 %
Benchmark* 33,61 % 21,26 % 9,37 %
Delta -3,12 % -2,48 % -3,13 %
Rischio
Volatilità 16,86 % 15,21 % 15,39 %
Volatilità Categoria 15,32 % 13,67 % 13,54 %
Volatilità Benchmark 16,25 % 14,66 % 14,61 %
Max drawdown -13,54 % -17,90 % -27,12 %
Tempo di recupero - 155 j 1415 j
DSR 9,60 % 9,78 % 10,87 %
Sortino 2,96 1,63 0,38
VAR 95 -3,93 % -3,59 % -3,93 %
VAR 99 -5,41 % -5,41 % -5,41 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,69 1,05 0,27
TEV 2,95 % 3,81 % 4,31 %
Information ratio (IR) -1,06 -0,65 -0,73
Up Capture Ratio 0,98 0,98 0,98
Down Capture Ratio 1,01 1,02 1,05
Indice Omega 1,88 1,47 1,14
Reattività
Beta 1,02 1,00 1,01
R² 96,99 93,73 92,18
Beta bull 1,08 1,03 1,01
Beta bear 1,03 0,98 1,00
Asimmetria
Skewness 0,20 -0,10 -0,19
Kurtosis 1,17 1,31 0,85

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR