Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 13/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,07 % | 0,23 % | 0,50 % | 1,04 % | 1,28 % | 0,98 % | 1,07 % | 16,53 % | 20,37 % | - |
| Categoria | 0,08 % | 0,27 % | -1,42 % | -1,44 % | -2,33 % | -1,16 % | -1,85 % | -0,57 % | 0,73 % | 15,12 % |
| Delta | -0,01 % | -0,04 % | 1,91 % | 2,48 % | 3,61 % | 2,15 % | 2,92 % | 17,10 % | 19,64 % | - |
| Benchmark* | 0,11 % | 0,85 % | -0,41 % | 0,77 % | 3,09 % | 2,48 % | 17,85 % | 55,17 % | 29,19 % | 50,51 % |
| Delta | -0,04 % | -0,61 % | 0,91 % | 0,27 % | -1,81 % | -1,50 % | -16,78 % | -38,63 % | -8,82 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,29 % | 9,99 % | 5,59 % | 0,62 % | - | - | - | - |
| Categoria | -5,60 % | 6,73 % | -1,01 % | -4,14 % | 8,14 % | -2,18 % | 9,78 % | 1,65 % |
| Delta | 5,89 % | 3,26 % | 6,59 % | 4,76 % | - | - | - | - |
| Benchmark* | 1,39 % | 23,69 % | 19,59 % | -17,72 % | 10,04 % | -13,25 % | 15,91 % | 3,24 % |
| Delta | -1,10 % | -13,70 % | -14,01 % | 18,34 % | - | - | - | - |
Benchmark*: ICE BofA USD Asia HY Corp&Gov
Performance e indicatori mensili al 31/03/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,80 % | 5,24 % | 3,75 % |
| Categoria | -6,56 % | -0,72 % | -0,30 % |
| Delta | 8,35 % | 5,96 % | 4,05 % |
| Benchmark* | 5,13 % | 15,12 % | 5,21 % |
| Delta | -3,33 % | -9,88 % | -1,46 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 1,37 % | 1,61 % | 1,57 % |
| Volatilità Categoria | 5,33 % | 4,31 % | 5,30 % |
| Volatilità Benchmark | 10,09 % | 8,81 % | 9,98 % |
| Max drawdown | -1,05 % | -1,82 % | -1,82 % |
| Tempo di recupero | 231 j | 127 j | 127 j |
| DSR | 1,00 % | 1,02 % | 0,98 % |
| Sortino | -0,22 | 2,18 | 1,96 |
| VAR 95 | -0,29 % | -0,30 % | -0,30 % |
| VAR 99 | -0,42 % | -0,42 % | -0,46 % |
Benchmark*: ICE BofA USD Asia HY Corp&Gov
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,16 | 1,38 | 1,22 |
| TEV | 10,71 % | 9,06 % | 10,11 % |
| Information ratio (IR) | -0,31 | -1,09 | -0,14 |
| Up Capture Ratio | 0,01 | 0,10 | 0,07 |
| Down Capture Ratio | -0,07 | -0,13 | -0,07 |
| Indice Omega | 0,92 | 1,62 | 1,55 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,05 | -0,01 | 0,00 |
| R² | 16,14 | 0,41 | 0,00 |
| Beta bull | -0,03 | 0,00 | -0,02 |
| Beta bear | -0,09 | -0,04 | 0,01 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,10 | -0,10 | -0,01 |
| Kurtosis | 0,81 | 1,07 | 0,87 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
iShares China CNY Bond UCITS ETF Acc
Obblig. paesi emerg. Asia
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti Asia è ICE BofA USD Asia High Yield Country External Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA USD Asia High Yield Country External Corporate & Government Index