Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % -1,12 % -17,63 % -5,95 % 8,81 % 70,53 % 91,18 % 180,63 % 125,73 % -
Categoria -0,30 % -0,91 % -7,67 % -2,84 % -0,52 % 18,36 % 22,32 % 53,39 % 59,69 % 107,95 %
Delta 0,30 % -0,20 % -9,96 % -3,11 % 9,32 % 52,17 % 68,86 % 127,24 % 66,04 % -
Benchmark* 0,26 % -2,09 % -7,02 % -0,95 % 3,79 % 19,96 % 20,74 % 73,91 % 43,04 % 103,44 %
Delta -0,26 % 0,98 % -10,60 % -5,00 % 5,02 % 50,57 % 70,43 % 106,73 % 82,69 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 72,48 % -17,16 % 18,89 % -24,24 % 0,95 % 32,79 % - -
Categoria 15,08 % 6,07 % 8,67 % -1,62 % 16,50 % 2,25 % 12,27 % -12,56 %
Delta 57,39 % -23,23 % 10,22 % -22,62 % -15,55 % 30,54 % - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta 54,38 % -31,51 % 12,88 % -9,10 % -4,64 % 24,48 % - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 154,50 % 47,24 % 21,27 %
Categoria 34,86 % 15,96 % 11,53 %
Delta 119,64 % 31,28 % 9,74 %
Benchmark* 33,61 % 21,26 % 9,37 %
Delta 120,89 % 25,98 % 11,91 %
Rischio
Volatilità 42,83 % 30,33 % 26,80 %
Volatilità Categoria 15,44 % 12,78 % 11,89 %
Volatilità Benchmark 16,25 % 14,66 % 14,61 %
Max drawdown -33,30 % -33,30 % -33,30 %
Tempo di recupero - - -
DSR 22,13 % 16,86 % 15,72 %
Sortino 6,89 2,63 1,22
VAR 95 -7,18 % -5,67 % -4,78 %
VAR 99 -11,57 % -7,36 % -7,18 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,56 1,46 0,72
TEV 29,27 % 21,27 % 19,05 %
Information ratio (IR) 4,13 1,22 0,63
Up Capture Ratio 2,62 1,68 1,46
Down Capture Ratio 1,88 1,38 1,21
Indice Omega 2,33 1,66 1,36
Reattività
Beta 2,35 1,59 1,33
R² 79,59 58,89 52,77
Beta bull 2,55 1,83 1,60
Beta bear 2,25 1,41 1,01
Asimmetria
Skewness 0,11 0,57 0,69
Kurtosis -0,25 1,43 2,00

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario altri paesi emergenti è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR