Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,22 % -3,26 % 3,27 % 2,67 % 15,85 % 2,15 % 9,29 % 40,35 % 60,59 % 76,29 %
Categoria 1,15 % 2,54 % 10,15 % 12,20 % 23,26 % 9,92 % 25,79 % 39,31 % 59,27 % 63,87 %
Delta -1,37 % -5,80 % -6,88 % -9,54 % -7,41 % -7,77 % -16,50 % 1,04 % 1,32 % 12,42 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 7,99 % 23,10 % 9,86 % -33,60 % 66,90 % 6,27 % 1,89 % 1,12 %
Categoria 15,97 % 5,61 % 8,64 % -2,10 % 16,28 % 2,92 % 12,82 % -12,34 %
Delta -7,98 % 17,49 % 1,22 % -31,50 % 50,61 % 3,34 % -10,94 % 13,46 %
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -10,11 % 8,76 % 3,85 % -18,45 % 61,31 % -2,04 % -18,83 % 11,65 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,99 % 13,46 % 10,11 %
Categoria 15,97 % 9,99 % 8,66 %
Delta -7,98 % 3,47 % 1,45 %
Benchmark* 18,10 % 12,70 % 5,10 %
Delta -10,11 % 0,75 % 5,00 %
Rischio
Volatilità 22,87 % 19,74 % 22,59 %
Volatilità Categoria 11,94 % 10,35 % 10,98 %
Volatilità Benchmark 14,35 % 13,25 % 14,64 %
Max drawdown -27,57 % -27,57 % -47,17 %
Tempo di recupero 187 j 187 j -
DSR 16,47 % 13,98 % 16,59 %
Sortino 0,35 0,74 0,51
VAR 95 -4,41 % -4,25 % -4,64 %
VAR 99 -12,02 % -9,23 % -11,65 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,25 0,53 0,37
TEV 23,37 % 19,44 % 22,97 %
Information ratio (IR) -0,43 0,04 0,22
Up Capture Ratio 0,59 0,66 0,58
Down Capture Ratio 0,54 0,46 0,35
Indice Omega 1,17 1,25 1,19
Reattività
Beta 0,44 0,53 0,46
7,74 12,82 8,88
Beta bull -0,56 0,29 0,36
Beta bear 0,81 0,76 0,57
Asimmetria
Skewness -0,74 -0,67 -0,74
Kurtosis 3,69 2,75 2,59

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario altri paesi emergenti è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR