Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,76 % -1,64 % -2,07 % -13,45 % 7,35 % 16,69 % 32,24 % 17,20 % 1,33 % -
Categoria -0,16 % -0,19 % 3,37 % 2,21 % 6,68 % 22,65 % 40,22 % 55,17 % 85,01 % 130,20 %
Delta 0,92 % -1,45 % -5,44 % -15,66 % 0,67 % -5,97 % -7,98 % -37,98 % -83,68 % -
Benchmark* -0,76 % -1,23 % 1,59 % 6,57 % 7,33 % 20,40 % 29,49 % 41,33 % 49,79 % 119,07 %
Delta 1,52 % -0,41 % -3,67 % -20,02 % 0,02 % -3,71 % 2,75 % -24,14 % -48,46 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 19,43 % -13,95 % -7,37 % -8,26 % 8,01 % - - -
Categoria 25,94 % 2,39 % -1,96 % 11,12 % 28,05 % 0,50 % 19,68 % -13,47 %
Delta -6,51 % -16,34 % -5,41 % -19,37 % -20,03 % - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 8,21 % -14,46 % -18,15 % -3,03 % -18,01 % - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 30,48 % 6,01 % 0,82 %
Categoria 40,18 % 16,21 % 13,31 %
Delta -9,70 % -10,20 % -12,49 %
Benchmark* 29,54 % 12,99 % 8,64 %
Delta 0,94 % -6,98 % -7,82 %
Rischio
Volatilità 16,37 % 18,42 % 20,32 %
Volatilità Categoria 12,09 % 13,75 % 14,88 %
Volatilità Benchmark 18,41 % 16,24 % 16,94 %
Max drawdown -16,67 % -32,64 % -45,88 %
Tempo di recupero - 509 j 1358 j
DSR 10,93 % 13,29 % 14,90 %
Sortino 2,61 0,24 -0,08
VAR 95 -3,79 % -3,82 % -4,66 %
VAR 99 -6,74 % -6,74 % -7,71 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,74 0,17 -0,06
TEV 20,20 % 18,16 % 18,47 %
Information ratio (IR) 0,05 -0,38 -0,42
Up Capture Ratio 0,36 0,52 0,61
Down Capture Ratio -0,10 0,50 0,69
Indice Omega 1,74 1,09 1,01
Reattività
Beta 0,29 0,52 0,63
10,89 20,86 27,16
Beta bull 0,49 0,44 0,52
Beta bear 0,62 0,61 0,66
Asimmetria
Skewness -0,76 -0,31 -0,29
Kurtosis 0,80 0,24 0,60

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR