Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,33 % 7,25 % 11,15 % 17,45 % 38,11 % 33,12 % 67,24 % 25,95 % 27,69 % -
Categoria -0,95 % 0,64 % 2,50 % 4,11 % 26,55 % 22,01 % 53,64 % 59,32 % 86,62 % 118,25 %
Delta 2,28 % 6,61 % 8,65 % 13,35 % 11,57 % 11,11 % 13,60 % -33,36 % -58,93 % -
Benchmark* -0,06 % 2,95 % 3,89 % -2,44 % 19,94 % 15,90 % 28,83 % 44,57 % 47,25 % 101,44 %
Delta 1,39 % 4,29 % 7,27 % 19,90 % 18,17 % 17,22 % 38,41 % -18,61 % -19,56 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 19,43 % -13,95 % -7,37 % -8,26 % 8,01 % - - -
Categoria 25,79 % 2,38 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta -6,37 % -16,33 % -5,39 % -19,45 % -20,52 % - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 8,21 % -14,46 % -18,15 % -3,03 % -18,01 % - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 61,85 % 5,02 % 2,09 %
Categoria 59,91 % 15,54 % 13,59 %
Delta 1,94 % -10,51 % -11,51 %
Benchmark* 30,27 % 10,89 % 8,10 %
Delta 31,58 % -5,86 % -6,01 %
Rischio
Volatilità 14,40 % 18,26 % 20,02 %
Volatilità Categoria 10,72 % 13,63 % 15,04 %
Volatilità Benchmark 16,42 % 16,02 % 16,99 %
Max drawdown -6,70 % -39,69 % -45,88 %
Tempo di recupero 52 j 943 j -
DSR 7,43 % 13,28 % 14,65 %
Sortino 8,06 0,15 0,01
VAR 95 -3,27 % -4,20 % -4,66 %
VAR 99 -3,82 % -6,05 % -7,71 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 4,16 0,11 0,01
TEV 14,99 % 16,34 % 18,36 %
Information ratio (IR) 2,11 -0,36 -0,33
Up Capture Ratio 0,80 0,65 0,64
Down Capture Ratio -0,05 0,68 0,69
Indice Omega 3,30 1,07 1,04
Reattività
Beta 0,47 0,63 0,61
28,46 30,53 26,84
Beta bull 0,57 0,51 0,42
Beta bear 0,61 0,64 0,64
Asimmetria
Skewness -0,12 -0,30 -0,32
Kurtosis 1,16 0,18 0,69

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR