Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,69 % -1,15 % 2,46 % 22,42 % 39,81 % 36,63 % 34,65 % 43,27 % 54,63 % -
Categoria 0,85 % 0,48 % 2,28 % 5,10 % 17,57 % 13,65 % 14,38 % 29,13 % 53,20 % 53,38 %
Delta -0,16 % -1,62 % 0,17 % 17,32 % 22,24 % 22,98 % 20,27 % 14,13 % 1,43 % -
Benchmark* 0,84 % 0,83 % 1,56 % 3,69 % 15,44 % 16,36 % 16,79 % 39,69 % 30,51 % 48,55 %
Delta -0,15 % -1,98 % 0,89 % 18,73 % 24,37 % 20,26 % 17,85 % 3,58 % 24,12 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -19,21 % 29,77 % -16,68 % 27,51 % - - - -
Categoria 5,67 % 8,64 % -2,10 % 16,28 % 2,92 % 12,82 % -12,34 % 14,55 %
Delta -24,89 % 21,14 % -14,58 % 11,23 % - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta -33,56 % 23,76 % -1,54 % 21,93 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 30,89 % 14,49 % 8,10 %
Categoria 13,02 % 7,45 % 9,34 %
Delta 17,87 % 7,03 % -1,24 %
Benchmark* 18,27 % 10,64 % 5,80 %
Delta 12,63 % 3,85 % 2,30 %
Rischio
Volatilità 20,13 % 30,64 % 27,30 %
Volatilità Categoria 12,11 % 10,26 % 10,92 %
Volatilità Benchmark 14,50 % 13,30 % 14,65 %
Max drawdown -10,59 % -48,41 % -48,41 %
Tempo di recupero 29 j - -
DSR 13,34 % 25,60 % 22,08 %
Sortino 2,14 0,45 0,29
VAR 95 -3,68 % -6,63 % -4,93 %
VAR 99 -7,96 % -12,23 % -11,67 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,42 0,37 0,24
TEV 19,60 % 32,53 % 29,37 %
Information ratio (IR) 0,64 0,12 0,08
Up Capture Ratio 0,77 0,30 0,36
Down Capture Ratio 0,30 -0,17 0,10
Indice Omega 1,67 1,26 1,18
Reattività
Beta 0,55 0,16 0,23
15,70 0,50 1,48
Beta bull 0,65 0,26 0,13
Beta bear 0,55 0,41 0,34
Asimmetria
Skewness -0,33 -3,83 -3,26
Kurtosis 3,38 29,16 27,47

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario altri paesi emergenti è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR