Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,67 % -3,15 % 3,85 % 17,49 % 36,17 % 13,38 % 48,23 % 82,99 % 57,32 % -
Categoria 0,80 % 3,84 % 8,38 % 21,88 % 30,92 % 18,83 % 36,30 % 52,89 % 74,21 % 81,43 %
Delta -0,13 % -6,99 % -4,53 % -4,39 % 5,25 % -5,45 % 11,93 % 30,10 % -16,89 % -
Benchmark* 0,07 % 3,08 % 5,59 % 16,30 % 27,75 % 14,81 % 29,37 % 60,13 % 40,06 % 67,63 %
Delta 0,60 % -6,23 % -1,74 % 1,19 % 8,43 % -1,43 % 18,86 % 22,87 % 17,26 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 38,10 % -19,21 % 29,77 % -16,68 % 27,51 % - - -
Categoria 15,97 % 5,61 % 8,64 % -2,10 % 16,28 % 2,92 % 12,82 % -12,34 %
Delta 22,13 % -24,83 % 21,14 % -14,58 % 11,23 % - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta 20,00 % -33,56 % 23,76 % -1,54 % 21,93 % - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 45,16 % 22,04 % 9,31 %
Categoria 24,99 % 12,02 % 10,35 %
Delta 20,17 % 10,01 % -1,04 %
Benchmark* 24,55 % 13,08 % 5,72 %
Delta 20,61 % 8,95 % 3,58 %
Rischio
Volatilità 20,27 % 29,43 % 27,41 %
Volatilità Categoria 12,71 % 10,54 % 10,58 %
Volatilità Benchmark 14,67 % 13,09 % 14,16 %
Max drawdown -10,59 % -48,41 % -48,41 %
Tempo di recupero 29 j - -
DSR 13,08 % 24,32 % 22,09 %
Sortino 3,29 0,78 0,34
VAR 95 -3,68 % -4,12 % -4,93 %
VAR 99 -7,96 % -12,23 % -11,67 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,12 0,65 0,28
TEV 19,91 % 31,24 % 29,35 %
Information ratio (IR) 1,03 0,29 0,12
Up Capture Ratio 0,90 0,41 0,39
Down Capture Ratio 0,29 -0,27 0,10
Indice Omega 2,04 1,44 1,19
Reattività
Beta 0,53 0,18 0,22
14,92 0,64 1,34
Beta bull 0,24 0,29 0,04
Beta bear 0,59 0,48 0,37
Asimmetria
Skewness -0,40 -4,23 -3,23
Kurtosis 3,56 34,82 27,08

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario altri paesi emergenti è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR