Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,10 % -2,97 % -2,02 % 5,32 % 26,21 % 29,30 % 59,30 % 76,52 % 67,15 % -
Categoria -0,84 % -1,77 % 0,56 % -1,62 % 15,02 % 26,49 % 36,96 % 54,63 % 73,22 % 114,87 %
Delta -1,26 % -1,20 % -2,58 % 6,93 % 11,19 % 2,80 % 22,33 % 21,89 % -6,07 % -
Benchmark* -1,02 % -2,72 % -0,20 % -2,73 % 15,43 % 24,73 % 32,39 % 71,26 % 51,07 % 101,52 %
Delta -1,08 % -0,25 % -1,82 % 8,04 % 10,78 % 4,57 % 26,91 % 5,26 % 16,08 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 38,10 % -19,21 % 29,77 % -16,68 % 27,51 % - - -
Categoria 15,08 % 6,07 % 8,67 % -1,62 % 16,50 % 2,25 % 12,27 % -12,56 %
Delta 23,02 % -25,29 % 21,10 % -15,06 % 11,02 % - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta 20,00 % -33,56 % 23,76 % -1,54 % 21,93 % - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 57,70 % 22,32 % 11,29 %
Categoria 40,15 % 16,17 % 11,43 %
Delta 17,55 % 6,15 % -0,14 %
Benchmark* 39,99 % 20,60 % 8,62 %
Delta 17,71 % 1,72 % 2,67 %
Rischio
Volatilità 19,82 % 28,98 % 28,15 %
Volatilità Categoria 15,51 % 12,80 % 11,90 %
Volatilità Benchmark 16,55 % 14,73 % 14,63 %
Max drawdown -18,67 % -48,41 % -48,41 %
Tempo di recupero 102 j 733 j 733 j
DSR 10,22 % 23,53 % 22,31 %
Sortino 5,45 0,83 0,41
VAR 95 -3,30 % -4,12 % -4,93 %
VAR 99 -4,78 % -7,96 % -11,67 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,81 0,67 0,33
TEV 20,72 % 30,28 % 29,43 %
Information ratio (IR) 0,85 0,06 0,09
Up Capture Ratio 0,53 0,34 0,40
Down Capture Ratio -0,42 -0,24 0,08
Indice Omega 2,27 1,43 1,21
Reattività
Beta 0,43 0,32 0,33
13,08 2,69 2,90
Beta bull 0,90 0,79 0,38
Beta bear 0,90 0,57 0,58
Asimmetria
Skewness 0,29 -4,20 -2,95
Kurtosis 0,17 36,61 24,29

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario altri paesi emergenti è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR