Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,05 % -6,38 % -11,27 % -8,86 % 0,93 % 14,75 % 24,98 % 40,45 % 46,83 % -
Categoria -0,30 % -0,91 % -7,67 % -2,84 % -0,52 % 18,36 % 22,32 % 53,39 % 59,69 % 107,95 %
Delta 0,25 % -5,47 % -3,61 % -6,02 % 1,44 % -3,61 % 2,66 % -12,94 % -12,86 % -
Benchmark* 0,26 % -2,09 % -7,02 % -0,95 % 3,79 % 19,96 % 20,74 % 73,91 % 43,04 % 103,44 %
Delta -0,31 % -4,29 % -4,25 % -7,91 % -2,86 % -5,21 % 4,24 % -33,45 % 3,80 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 38,10 % -19,21 % 29,77 % -16,68 % 27,51 % - - -
Categoria 15,08 % 6,07 % 8,67 % -1,62 % 16,50 % 2,25 % 12,27 % -12,56 %
Delta 23,02 % -25,29 % 21,10 % -15,06 % 11,02 % - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta 20,00 % -33,56 % 23,76 % -1,54 % 21,93 % - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 48,01 % 18,61 % 10,74 %
Categoria 34,86 % 15,96 % 11,53 %
Delta 13,15 % 2,65 % -0,80 %
Benchmark* 33,61 % 21,26 % 9,37 %
Delta 14,40 % -2,65 % 1,37 %
Rischio
Volatilità 19,59 % 29,01 % 28,11 %
Volatilità Categoria 15,44 % 12,78 % 11,89 %
Volatilità Benchmark 16,25 % 14,66 % 14,61 %
Max drawdown -18,67 % -48,41 % -48,41 %
Tempo di recupero 102 j 733 j 733 j
DSR 9,88 % 23,56 % 22,28 %
Sortino 4,65 0,67 0,39
VAR 95 -3,16 % -4,12 % -4,93 %
VAR 99 -4,78 % -7,96 % -11,67 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,35 0,54 0,31
TEV 20,29 % 30,29 % 29,42 %
Information ratio (IR) 0,71 -0,09 0,05
Up Capture Ratio 0,57 0,31 0,38
Down Capture Ratio -0,38 -0,22 0,06
Indice Omega 2,29 1,39 1,22
Reattività
Beta 0,45 0,32 0,32
R² 13,77 2,67 2,84
Beta bull 0,86 0,79 0,37
Beta bear 0,90 0,58 0,63
Asimmetria
Skewness 0,37 -4,16 -2,97
Kurtosis 0,24 36,27 24,46

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario altri paesi emergenti è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR