Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,43 % 0,41 % 1,02 % 3,82 % 17,17 % 19,25 % 21,46 % 60,51 % 43,62 % -
Categoria -0,12 % 1,72 % 2,43 % 1,79 % 23,13 % 28,18 % 34,09 % 73,06 % 49,24 % 98,10 %
Delta -0,31 % -1,30 % -1,41 % 2,03 % -5,96 % -8,93 % -12,63 % -12,55 % -5,62 % -
Benchmark* -0,30 % 1,79 % 2,87 % 2,10 % 23,19 % 29,03 % 35,26 % 80,05 % 58,60 % 107,26 %
Delta -0,13 % -1,38 % -1,85 % 1,71 % -6,02 % -9,78 % -13,80 % -19,54 % -14,98 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 10,33 % 18,92 % 4,78 % -13,85 % 6,13 % - - -
Categoria 16,09 % 13,22 % 6,09 % -16,78 % 6,62 % 8,10 % 20,75 % -12,30 %
Delta -5,77 % 5,71 % -1,31 % 2,93 % -0,49 % - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -7,77 % 4,58 % -1,23 % 1,30 % 0,54 % - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 26,07 % 16,68 % 6,78 %
Categoria 37,71 % 18,99 % 7,45 %
Delta -11,65 % -2,31 % -0,67 %
Benchmark* 39,99 % 20,60 % 8,62 %
Delta -13,92 % -3,92 % -1,84 %
Rischio
Volatilità 13,39 % 13,22 % 13,39 %
Volatilità Categoria 15,52 % 13,72 % 13,52 %
Volatilità Benchmark 16,55 % 14,73 % 14,63 %
Max drawdown -9,71 % -18,31 % -21,61 %
Tempo di recupero 54 j 175 j 1044 j
DSR 7,94 % 8,77 % 9,39 %
Sortino 3,03 1,58 0,50
VAR 95 -3,24 % -3,19 % -3,19 %
VAR 99 -3,77 % -4,91 % -4,47 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,80 1,05 0,35
TEV 6,32 % 4,24 % 3,70 %
Information ratio (IR) -2,20 -0,93 -0,50
Up Capture Ratio 0,73 0,85 0,88
Down Capture Ratio 0,77 0,87 0,90
Indice Omega 1,77 1,43 1,16
Reattività
Beta 0,75 0,86 0,89
R² 86,93 92,13 93,87
Beta bull 0,73 0,83 0,87
Beta bear 0,83 0,92 0,92
Asimmetria
Skewness -0,10 -0,32 -0,21
Kurtosis -0,03 1,10 0,72

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR