Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,27 % -3,21 % -6,60 % -0,03 % -16,34 % -18,60 % -17,68 % -10,23 % 13,89 % -
Categoria 1,34 % 1,16 % 0,81 % -2,49 % 7,06 % 16,43 % 38,04 % 47,08 % 79,04 % 113,98 %
Delta -2,61 % -4,37 % -7,41 % 2,47 % -23,40 % -35,03 % -55,72 % -57,32 % -65,15 % -
Benchmark* 1,67 % 0,11 % -0,64 % -2,01 % 3,93 % 12,85 % 24,16 % 34,37 % 44,45 % 102,43 %
Delta -2,94 % -3,32 % -5,96 % 1,98 % -20,27 % -31,44 % -41,83 % -44,60 % -30,56 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,20 % -1,44 % 12,56 % 9,47 % 10,37 % - - -
Categoria 25,76 % 2,42 % -1,93 % 10,99 % 28,52 % 0,44 % 19,52 % -13,46 %
Delta -21,56 % -3,86 % 14,49 % -1,52 % -18,15 % - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -7,02 % -1,95 % 1,78 % 14,69 % -15,65 % - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -11,83 % -1,04 % 4,28 %
Categoria 41,65 % 13,81 % 11,41 %
Delta -53,48 % -14,85 % -7,14 %
Benchmark* 28,49 % 10,37 % 7,78 %
Delta -40,32 % -11,41 % -3,50 %
Rischio
Volatilità 22,84 % 14,88 % 13,65 %
Volatilità Categoria 11,47 % 13,68 % 14,97 %
Volatilità Benchmark 17,08 % 15,96 % 16,75 %
Max drawdown -28,71 % -28,71 % -28,71 %
Tempo di recupero - - -
DSR 17,66 % 11,29 % 9,79 %
Sortino -0,78 -0,35 0,24
VAR 95 -3,11 % -2,36 % -2,36 %
VAR 99 -11,96 % -10,17 % -4,05 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,60 -0,27 0,17
TEV 23,12 % 20,04 % 21,08 %
Information ratio (IR) -1,74 -0,57 -0,17
Up Capture Ratio 0,31 0,17 0,12
Down Capture Ratio 0,78 0,21 0,02
Indice Omega 0,79 0,92 1,11
Reattività
Beta 0,48 0,15 0,04
12,78 2,47 0,24
Beta bull -0,30 -0,13 -0,08
Beta bear 1,05 0,26 0,07
Asimmetria
Skewness -0,42 -0,69 -0,48
Kurtosis 7,94 16,64 14,55

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR