Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,84 % 0,01 % -4,34 % 5,80 % 1,47 % 22,93 % 40,95 % 59,41 % 62,37 % -
Categoria -0,79 % -1,01 % -2,32 % 5,20 % 0,02 % 19,07 % 24,46 % 57,21 % 74,02 % 126,95 %
Delta -0,05 % 1,02 % -2,02 % 0,60 % 1,45 % 3,86 % 16,50 % 2,20 % -11,65 % -
Benchmark* 0,58 % 0,37 % -0,40 % 4,94 % 1,13 % 16,75 % 21,15 % 41,72 % 46,77 % 122,34 %
Delta -1,42 % -0,36 % -3,94 % 0,86 % 0,34 % 6,18 % 19,80 % 17,70 % 15,60 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 31,80 % -8,20 % -2,07 % 9,56 % 26,62 % - - -
Categoria 27,34 % 2,77 % -1,49 % 13,91 % 30,53 % -3,23 % 17,94 % -13,34 %
Delta 4,46 % -10,97 % -0,59 % -4,35 % -3,91 % - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 20,58 % -8,71 % -12,86 % 14,78 % 0,59 % - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 48,40 % 16,51 % 12,06 %
Categoria 28,60 % 15,72 % 13,22 %
Delta 19,80 % 0,79 % -1,15 %
Benchmark* 20,62 % 11,49 % 8,66 %
Delta 27,78 % 5,02 % 3,40 %
Rischio
Volatilità 22,52 % 23,23 % 24,69 %
Volatilità Categoria 12,42 % 13,96 % 15,30 %
Volatilità Benchmark 18,73 % 16,18 % 16,90 %
Max drawdown -18,28 % -33,18 % -37,14 %
Tempo di recupero - 560 j 1344 j
DSR 14,03 % 16,38 % 17,54 %
Sortino 3,30 0,84 0,57
VAR 95 -4,63 % -4,64 % -6,04 %
VAR 99 -7,44 % -7,44 % -8,25 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,06 0,59 0,40
TEV 11,99 % 13,70 % 14,47 %
Information ratio (IR) 2,32 0,37 0,23
Up Capture Ratio 1,30 1,30 1,33
Down Capture Ratio 0,97 1,25 1,30
Indice Omega 1,84 1,27 1,20
Reattività
Beta 1,02 1,17 1,20
R² 71,66 66,68 67,54
Beta bull 0,67 0,94 0,88
Beta bear 0,91 1,12 1,17
Asimmetria
Skewness -0,52 -0,63 -0,48
Kurtosis -0,24 2,48 0,93

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR