Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,17 % -1,45 % -4,16 % -6,08 % 25,04 % 23,80 % 51,44 % 87,70 % 145,19 % -
Categoria -0,14 % -2,69 % -5,71 % 0,95 % 15,21 % 15,27 % 42,97 % 50,52 % 71,75 % 111,00 %
Delta 0,32 % 1,24 % 1,55 % -7,03 % 9,83 % 8,53 % 8,48 % 37,18 % 73,45 % -
Benchmark* 0,87 % -2,24 % -1,55 % 7,04 % 13,72 % 14,56 % 31,44 % 40,56 % 47,08 % 106,63 %
Delta -0,70 % 0,78 % -2,60 % -13,12 % 11,33 % 9,24 % 20,00 % 47,14 % 98,11 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 43,80 % -1,36 % 2,59 % 29,18 % 21,59 % - - -
Categoria 25,77 % 2,39 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta 18,03 % -3,75 % 4,57 % 17,98 % -6,94 % - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 32,58 % -1,87 % -8,20 % 34,40 % -4,44 % - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 63,98 % 25,33 % 21,84 %
Categoria 54,98 % 17,27 % 13,24 %
Delta 9,01 % 8,05 % 8,59 %
Benchmark* 31,22 % 14,02 % 8,21 %
Delta 32,76 % 11,30 % 13,62 %
Rischio
Volatilità 16,15 % 18,92 % 20,33 %
Volatilità Categoria 10,44 % 13,61 % 14,96 %
Volatilità Benchmark 16,62 % 15,99 % 16,80 %
Max drawdown -6,20 % -21,33 % -21,33 %
Tempo di recupero - 74 j 74 j
DSR 9,39 % 12,91 % 13,71 %
Sortino 6,60 1,73 1,45
VAR 95 -4,19 % -3,93 % -3,75 %
VAR 99 -4,69 % -5,84 % -10,05 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,84 1,18 0,98
TEV 23,03 % 19,29 % 19,72 %
Information ratio (IR) 1,42 0,59 0,69
Up Capture Ratio 0,52 0,68 0,71
Down Capture Ratio -0,54 0,30 0,36
Indice Omega 2,84 1,48 1,41
Reattività
Beta 0,01 0,47 0,54
0,02 15,94 20,15
Beta bull 0,26 0,12 0,20
Beta bear -0,17 0,73 0,86
Asimmetria
Skewness -0,66 -0,77 -0,59
Kurtosis 0,49 3,58 2,32

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR