Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,04 % 2,28 % 4,70 % 1,99 % 27,31 % 32,31 % 53,76 % 90,58 % 185,20 % -
Categoria 1,66 % 0,10 % -1,79 % -2,56 % 7,05 % 15,14 % 37,19 % 45,44 % 77,77 % 110,74 %
Delta -0,63 % 2,18 % 6,50 % 4,55 % 20,26 % 17,17 % 16,57 % 45,15 % 107,43 % -
Benchmark* 1,23 % -1,61 % -2,59 % -2,96 % 3,55 % 10,99 % 23,35 % 32,16 % 42,42 % 99,10 %
Delta -0,19 % 3,89 % 7,30 % 4,95 % 23,77 % 21,32 % 30,42 % 58,42 % 142,78 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 43,80 % -1,36 % 2,59 % 29,18 % 21,59 % - - -
Categoria 25,77 % 2,39 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta 18,03 % -3,75 % 4,57 % 17,98 % -6,94 % - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 32,58 % -1,87 % -8,20 % 34,40 % -4,44 % - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 52,34 % 23,25 % 20,60 %
Categoria 41,45 % 13,75 % 11,40 %
Delta 10,88 % 9,49 % 9,20 %
Benchmark* 28,49 % 10,37 % 7,78 %
Delta 23,85 % 12,88 % 12,82 %
Rischio
Volatilità 17,24 % 19,06 % 20,42 %
Volatilità Categoria 11,47 % 13,67 % 14,98 %
Volatilità Benchmark 17,08 % 15,96 % 16,75 %
Max drawdown -11,45 % -21,33 % -21,33 %
Tempo di recupero - 74 j 74 j
DSR 10,70 % 13,05 % 13,87 %
Sortino 4,71 1,56 1,34
VAR 95 -4,43 % -4,19 % -3,93 %
VAR 99 -4,69 % -5,84 % -10,05 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,92 1,07 0,91
TEV 23,82 % 19,70 % 19,94 %
Information ratio (IR) 1,00 0,65 0,64
Up Capture Ratio 0,47 0,67 0,70
Down Capture Ratio -0,29 0,31 0,38
Indice Omega 2,13 1,43 1,37
Reattività
Beta 0,04 0,45 0,53
0,14 14,26 19,24
Beta bull 0,26 0,11 0,18
Beta bear -0,35 0,64 0,83
Asimmetria
Skewness -0,57 -0,74 -0,58
Kurtosis 0,04 3,41 2,23

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR