Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,37 % -2,20 % -7,87 % -3,21 % -2,69 % 15,32 % 14,71 % 55,26 % 34,01 % -
Categoria 1,12 % -2,16 % -9,88 % -5,64 % -5,55 % 15,93 % 16,74 % 58,16 % 32,37 % 83,23 %
Delta -0,75 % -0,04 % 2,01 % 2,43 % 2,86 % -0,61 % -2,03 % -2,90 % 1,64 % -
Benchmark* 1,25 % -2,99 % -10,19 % -5,30 % -5,93 % 15,95 % 16,31 % 62,66 % 39,75 % 91,18 %
Delta -0,88 % 0,79 % 2,33 % 2,09 % 3,24 % -0,64 % -1,60 % -7,40 % -5,74 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 11,78 % 16,33 % 3,92 % -13,55 % 13,23 % - - -
Categoria 16,12 % 13,17 % 6,07 % -16,81 % 6,55 % 8,23 % 20,77 % -12,29 %
Delta -4,34 % 3,16 % -2,15 % 3,27 % 6,68 % - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -6,32 % 1,99 % -2,09 % 1,60 % 7,64 % - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 17,23 % 17,36 % 6,61 %
Categoria 17,58 % 18,65 % 6,48 %
Delta -0,35 % -1,29 % 0,13 %
Benchmark* 17,95 % 20,23 % 7,81 %
Delta -0,72 % -2,86 % -1,19 %
Rischio
Volatilità 14,70 % 14,45 % 14,90 %
Volatilità Categoria 16,26 % 13,90 % 13,75 %
Volatilità Benchmark 17,10 % 14,91 % 14,80 %
Max drawdown -10,90 % -17,44 % -22,63 %
Tempo di recupero 62 j 212 j 958 j
DSR 8,81 % 9,24 % 10,59 %
Sortino 1,72 1,58 0,42
VAR 95 -3,23 % -3,06 % -3,52 %
VAR 99 -4,38 % -4,38 % -5,18 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,03 1,01 0,30
TEV 6,41 % 6,11 % 7,28 %
Information ratio (IR) -0,11 -0,47 -0,16
Up Capture Ratio 0,81 0,89 0,89
Down Capture Ratio 0,74 0,90 0,88
Indice Omega 1,46 1,41 1,14
Reattività
Beta 0,80 0,89 0,89
R² 86,45 83,52 77,42
Beta bull 0,91 0,92 0,86
Beta bear 0,68 0,81 0,92
Asimmetria
Skewness 0,49 0,11 -0,21
Kurtosis 1,41 2,09 1,26

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR