Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,13 % 0,20 % 5,93 % 10,35 % 15,33 % 46,97 % 52,33 % 40,03 % 215,72 % -
Categoria 0,18 % 0,14 % 2,43 % 3,08 % 6,94 % 22,94 % 40,22 % 57,53 % 86,20 % 136,23 %
Delta -0,31 % 0,06 % 3,49 % 7,27 % 8,39 % 24,03 % 12,11 % -17,50 % 129,53 % -
Benchmark* 0,33 % -0,31 % 1,67 % 7,31 % 8,46 % 20,80 % 28,97 % 44,54 % 51,06 % 122,96 %
Delta -0,47 % 0,51 % 4,26 % 3,03 % 6,87 % 26,17 % 23,36 % -4,51 % 164,67 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -5,64 % 11,47 % -4,51 % 73,69 % 65,48 % - - -
Categoria 26,18 % 2,42 % -1,97 % 10,99 % 28,21 % 0,50 % 19,68 % -13,47 %
Delta -31,82 % 9,05 % -2,55 % 62,70 % 37,27 % - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -16,86 % 10,96 % -15,30 % 78,91 % 39,45 % - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 46,55 % 13,25 % 25,68 %
Categoria 40,37 % 16,30 % 13,35 %
Delta 6,18 % -3,05 % 12,33 %
Benchmark* 29,54 % 12,99 % 8,64 %
Delta 17,01 % 0,26 % 17,04 %
Rischio
Volatilità 24,71 % 24,45 % 28,21 %
Volatilità Categoria 12,17 % 13,80 % 14,93 %
Volatilità Benchmark 18,41 % 16,24 % 16,94 %
Max drawdown -14,21 % -25,24 % -25,24 %
Tempo di recupero 140 j 443 j 443 j
DSR 15,74 % 17,74 % 18,80 %
Sortino 2,83 0,59 1,26
VAR 95 -5,47 % -5,47 % -5,75 %
VAR 99 -5,89 % -6,56 % -9,21 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,80 0,43 0,84
TEV 34,63 % 26,50 % 27,92 %
Information ratio (IR) 0,49 0,01 0,61
Up Capture Ratio 0,02 0,30 0,66
Down Capture Ratio -0,95 0,04 0,18
Indice Omega 1,65 1,18 1,38
Reattività
Beta -0,37 0,30 0,53
7,56 4,05 10,08
Beta bull -0,05 0,15 0,37
Beta bear -0,49 0,78 0,97
Asimmetria
Skewness -0,26 -0,67 -0,28
Kurtosis -0,48 2,41 2,55

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR