Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,14 % -5,75 % -8,54 % -8,19 % 25,97 % 23,69 % 25,27 % 37,15 % 147,95 % -
Categoria -0,34 % -0,55 % -3,63 % 5,09 % 19,91 % 18,06 % 44,41 % 49,63 % 80,23 % 112,47 %
Delta 0,48 % -5,20 % -4,90 % -13,28 % 6,06 % 5,63 % -19,13 % -12,48 % 67,72 % -
Benchmark* -1,50 % -0,17 % 1,02 % 11,73 % 16,52 % 15,41 % 31,71 % 37,73 % 52,12 % 102,88 %
Delta 1,65 % -5,57 % -9,56 % -19,92 % 9,45 % 8,27 % -6,44 % -0,59 % 95,82 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -5,64 % 11,47 % -4,51 % 73,69 % 65,48 % - - -
Categoria 25,77 % 2,39 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta -31,41 % 9,08 % -2,53 % 62,49 % 36,95 % - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -16,86 % 10,96 % -15,30 % 78,91 % 39,45 % - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 36,52 % 13,34 % 21,44 %
Categoria 54,98 % 17,27 % 13,24 %
Delta -18,45 % -3,94 % 8,19 %
Benchmark* 31,22 % 14,02 % 8,21 %
Delta 5,30 % -0,69 % 13,22 %
Rischio
Volatilità 22,88 % 23,91 % 28,38 %
Volatilità Categoria 10,44 % 13,61 % 14,96 %
Volatilità Benchmark 16,62 % 15,99 % 16,80 %
Max drawdown -14,21 % -25,24 % -25,24 %
Tempo di recupero - 443 j 443 j
DSR 15,17 % 17,40 % 19,16 %
Sortino 2,28 0,60 1,02
VAR 95 -5,37 % -5,37 % -6,11 %
VAR 99 -5,89 % -6,56 % -9,21 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,51 0,43 0,69
TEV 30,48 % 24,71 % 27,00 %
Information ratio (IR) 0,17 -0,03 0,49
Up Capture Ratio 0,08 0,39 0,71
Down Capture Ratio -0,84 0,15 0,34
Indice Omega 1,59 1,19 1,31
Reattività
Beta -0,23 0,42 0,64
2,89 8,04 14,17
Beta bull 0,16 0,31 0,53
Beta bear -0,20 0,91 1,02
Asimmetria
Skewness -0,36 -0,74 -0,26
Kurtosis -0,27 2,71 2,46

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR