Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 4,49 % -3,69 % -1,26 % 24,95 % 14,59 % 23,55 % 47,03 % 179,82 % 73,56 % -
Categoria 0,05 % -2,23 % -3,78 % 7,63 % -6,14 % -3,72 % -11,02 % 23,05 % 25,64 % 56,60 %
Delta 4,44 % -1,46 % 2,52 % 17,31 % 20,73 % 27,27 % 58,05 % 156,77 % 47,92 % -
Benchmark* 0,68 % 0,76 % 2,85 % 8,96 % 3,47 % 2,41 % 13,14 % 75,96 % 85,73 % 130,87 %
Delta 3,81 % -4,46 % -4,11 % 15,98 % 11,12 % 21,13 % 33,89 % 103,86 % -12,17 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 29,66 % 29,85 % 51,30 % -48,19 % 34,61 % - - -
Categoria -13,49 % 28,96 % 22,24 % -10,76 % 32,51 % -5,19 % 27,71 % -17,93 %
Delta 43,15 % 0,89 % 29,06 % -37,43 % 2,10 % - - -
Benchmark* 13,83 % 34,73 % 12,12 % -4,63 % 38,54 % -11,05 % 27,93 % -13,03 %
Delta 15,83 % -4,88 % 39,18 % -43,56 % -3,93 % - - -
Benchmark*: MSCI World Financials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 69,80 % 43,76 % 13,18 %
Categoria -6,41 % 9,69 % 5,46 %
Delta 76,21 % 34,07 % 7,72 %
Benchmark* 11,63 % 21,66 % 12,88 %
Delta 58,17 % 22,10 % 0,30 %
Rischio
Volatilità 34,24 % 34,53 % 32,11 %
Volatilità Categoria 21,41 % 20,47 % 19,32 %
Volatilità Benchmark 11,33 % 14,66 % 15,67 %
Max drawdown -30,04 % -36,77 % -57,00 %
Tempo di recupero 225 j 203 j 1123 j
DSR 19,33 % 20,92 % 20,82 %
Sortino 3,51 1,95 0,54
VAR 95 -6,39 % -7,15 % -6,52 %
VAR 99 -8,78 % -9,53 % -9,53 %
Benchmark*: MSCI World Financials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,98 1,18 0,35
TEV 33,00 % 30,08 % 28,06 %
Information ratio (IR) 1,76 0,73 0,01
Up Capture Ratio 1,49 1,43 1,14
Down Capture Ratio -0,03 0,97 1,07
Indice Omega 1,79 1,49 1,18
Reattività
Beta 0,83 1,17 1,00
7,47 24,61 23,65
Beta bull 1,53 1,55 1,09
Beta bear 0,11 0,84 0,66
Asimmetria
Skewness 0,12 0,15 0,21
Kurtosis -0,33 0,07 0,13

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR