Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,62 % 5,70 % 2,31 % 6,54 % 14,63 % 11,51 % 47,56 % 55,31 % - -
Categoria -0,14 % 5,62 % 2,67 % 5,34 % 13,06 % 10,33 % 44,23 % 50,99 % 27,29 % 58,58 %
Delta -0,49 % 0,08 % -0,36 % 1,20 % 1,57 % 1,18 % 3,33 % 4,33 % - -
Benchmark* -0,51 % 4,54 % 2,23 % 5,27 % 13,26 % 10,47 % 45,68 % 55,92 % 33,48 % 67,85 %
Delta -0,11 % 1,16 % 0,07 % 1,27 % 1,37 % 1,04 % 1,88 % -0,61 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 20,00 % 12,31 % 4,64 % - - - - -
Categoria 15,93 % 13,14 % 6,10 % -16,77 % 6,48 % 8,21 % 20,74 % -12,35 %
Delta 4,07 % -0,82 % -1,46 % - - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta 1,90 % -2,03 % -1,37 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 23,11 % 12,31 % -
Categoria 21,31 % 11,65 % 3,26 %
Delta 1,80 % 0,66 % -
Benchmark* 21,86 % 12,73 % 4,10 %
Delta 1,25 % -0,42 % -
Rischio
Volatilità 17,44 % 14,96 % -
Volatilità Categoria 14,61 % 12,47 % 12,85 %
Volatilità Benchmark 15,39 % 13,46 % 14,13 %
Max drawdown -14,14 % -19,05 % -
Tempo di recupero 40 j 155 j -
DSR 12,74 % 10,58 % -
Sortino 1,66 0,88 -
VAR 95 -2,77 % -3,27 % -
VAR 99 -10,10 % -5,18 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,21 0,62 -
TEV 8,88 % 6,48 % -
Information ratio (IR) 0,14 -0,06 -
Up Capture Ratio 1,00 1,01 -
Down Capture Ratio 0,96 1,02 -
Indice Omega 1,58 1,30 -
Reattività
Beta 0,98 1,00 -
74,10 81,26 -
Beta bull 1,05 1,01 -
Beta bear 0,91 0,95 -
Asimmetria
Skewness -1,64 -0,77 -
Kurtosis 5,79 3,62 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR