Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,47 % -2,23 % 3,50 % 5,64 % 16,72 % 28,79 % 30,84 % 79,10 % - -
Categoria -0,22 % -1,82 % 3,34 % 4,84 % 16,42 % 28,60 % 31,49 % 72,93 % 49,63 % 106,97 %
Delta -0,25 % -0,41 % 0,17 % 0,80 % 0,31 % 0,19 % -0,65 % 6,17 % - -
Benchmark* -0,46 % -2,23 % 3,52 % 5,71 % 16,88 % 29,12 % 31,19 % 78,81 % 57,81 % 116,40 %
Delta 0,00 % 0,00 % -0,02 % -0,07 % -0,16 % -0,33 % -0,35 % 0,28 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 18,24 % 14,21 % 5,85 % - - - - -
Categoria 16,13 % 13,18 % 6,07 % -16,81 % 6,54 % 8,18 % 20,78 % -12,28 %
Delta 2,11 % 1,03 % -0,23 % - - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta 0,15 % -0,14 % -0,17 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 33,24 % 21,13 % -
Categoria 32,64 % 19,75 % 8,13 %
Delta 0,60 % 1,39 % -
Benchmark* 33,61 % 21,26 % 9,37 %
Delta -0,37 % -0,13 % -
Rischio
Volatilità 16,40 % 14,71 % -
Volatilità Categoria 15,33 % 13,68 % 13,54 %
Volatilità Benchmark 16,25 % 14,66 % 14,61 %
Max drawdown -13,20 % -17,63 % -
Tempo di recupero - 155 j -
DSR 9,28 % 9,49 % -
Sortino 3,36 1,93 -
VAR 95 -3,90 % -3,31 % -
VAR 99 -4,98 % -5,23 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,90 1,25 -
TEV 1,55 % 0,94 % -
Information ratio (IR) -0,24 -0,14 -
Up Capture Ratio 1,00 1,00 -
Down Capture Ratio 1,00 1,00 -
Indice Omega 1,95 1,56 -
Reattività
Beta 1,01 1,00 -
R² 99,11 99,59 -
Beta bull 1,01 1,01 -
Beta bear 1,01 1,00 -
Asimmetria
Skewness 0,13 -0,16 -
Kurtosis 0,75 1,27 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR