Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,02 % -0,60 % 3,36 % 6,13 % 4,81 % 6,49 % 7,53 % 33,41 % - -
Categoria -0,59 % -0,18 % 0,90 % 9,72 % 9,00 % 11,86 % 20,11 % 56,35 % 64,03 % 155,73 %
Delta 1,61 % -0,42 % 2,45 % -3,59 % -4,19 % -5,37 % -12,58 % -22,94 % - -
Benchmark* -1,04 % -0,41 % 0,55 % 10,30 % 10,38 % 13,21 % 22,40 % 68,64 % 84,81 % 200,39 %
Delta 2,06 % -0,19 % 2,81 % -4,17 % -5,57 % -6,72 % -14,87 % -35,23 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -5,24 % 23,29 % 5,62 % - - - - -
Categoria 2,68 % 26,80 % 19,03 % -15,68 % 32,86 % 10,38 % 30,58 % -1,87 %
Delta -7,92 % -3,52 % -13,41 % - - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -8,97 % -9,22 % -16,48 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,88 % 8,76 % -
Categoria 21,99 % 15,60 % 10,60 %
Delta -15,10 % -6,84 % -
Benchmark* 24,77 % 18,35 % 13,38 %
Delta -17,88 % -9,60 % -
Rischio
Volatilità 8,03 % 10,91 % -
Volatilità Categoria 9,07 % 13,40 % 14,11 %
Volatilità Benchmark 10,48 % 14,86 % 15,69 %
Max drawdown -5,40 % -13,54 % -
Tempo di recupero 112 j - -
DSR 5,29 % 7,73 % -
Sortino 0,93 0,75 -
VAR 95 -1,21 % -2,09 % -
VAR 99 -3,30 % -5,09 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,61 0,53 -
TEV 10,40 % 10,08 % -
Information ratio (IR) -1,72 -0,95 -
Up Capture Ratio 0,29 0,47 -
Down Capture Ratio 0,24 0,45 -
Indice Omega 1,28 1,23 -
Reattività
Beta 0,30 0,54 -
15,50 54,03 -
Beta bull 0,33 0,54 -
Beta bear 0,51 0,68 -
Asimmetria
Skewness -0,18 -0,78 -
Kurtosis 0,79 4,11 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR