Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,75 % -1,01 % -2,05 % 2,96 % 13,08 % 13,42 % 18,20 % 58,77 % - -
Categoria 0,43 % -1,32 % -2,76 % 1,49 % 10,15 % 10,23 % 13,87 % 40,82 % 36,05 % 94,87 %
Delta 0,32 % 0,31 % 0,71 % 1,48 % 2,93 % 3,19 % 4,33 % 17,96 % - -
Benchmark* 0,85 % -0,72 % -1,95 % 3,14 % 13,68 % 13,99 % 18,41 % 60,22 % 73,75 % 159,80 %
Delta -0,10 % -0,28 % -0,10 % -0,18 % -0,60 % -0,56 % -0,21 % -1,45 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,77 % 26,34 % 19,06 % - - - - -
Categoria 5,72 % 16,46 % 14,12 % -16,07 % 22,96 % 8,59 % 25,63 % -7,64 %
Delta 1,05 % 9,88 % 4,95 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -0,30 % 0,11 % -0,42 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 20,97 % 17,15 % -
Categoria 16,83 % 12,63 % 6,57 %
Delta 4,15 % 4,52 % -
Benchmark* 21,02 % 17,54 % 11,66 %
Delta -0,04 % -0,39 % -
Rischio
Volatilità 10,09 % 13,15 % -
Volatilità Categoria 9,24 % 11,00 % 11,67 %
Volatilità Benchmark 10,24 % 13,12 % 13,83 %
Max drawdown -6,64 % -20,29 % -
Tempo di recupero 86 j 230 j -
DSR 5,79 % 9,48 % -
Sortino 3,27 1,51 -
VAR 95 -1,69 % -2,52 % -
VAR 99 -2,52 % -5,89 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,88 1,09 -
TEV 2,53 % 2,68 % -
Information ratio (IR) -0,02 -0,15 -
Up Capture Ratio 0,97 0,98 -
Down Capture Ratio 0,94 0,98 -
Indice Omega 1,83 1,50 -
Reattività
Beta 0,95 0,98 -
93,93 95,87 -
Beta bull 0,94 0,96 -
Beta bear 0,96 1,00 -
Asimmetria
Skewness 0,03 -1,36 -
Kurtosis -0,54 7,13 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR