Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,16 % -0,23 % 1,61 % 12,76 % 19,14 % 23,91 % 42,42 % 74,61 % - -
Categoria 0,23 % -0,71 % 2,02 % 13,31 % 19,36 % 24,19 % 41,18 % 68,28 % 42,01 % 85,43 %
Delta -0,39 % 0,49 % -0,40 % -0,55 % -0,22 % -0,28 % 1,24 % 6,33 % - -
Benchmark* -0,37 % -0,76 % 1,85 % 12,77 % 19,03 % 23,95 % 42,17 % 73,79 % 48,84 % 94,15 %
Delta 0,21 % 0,53 % -0,24 % -0,01 % 0,11 % -0,04 % 0,25 % 0,82 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 18,23 % 14,62 % 5,63 % - - - - -
Categoria 16,01 % 13,23 % 6,15 % -16,76 % 6,53 % 8,19 % 20,75 % -12,39 %
Delta 2,22 % 1,39 % -0,52 % - - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta 0,13 % 0,28 % -0,38 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 46,77 % 21,10 % -
Categoria 45,65 % 19,50 % 7,14 %
Delta 1,13 % 1,61 % -
Benchmark* 47,41 % 21,10 % 8,10 %
Delta -0,64 % 0,01 % -
Rischio
Volatilità 16,29 % 15,24 % -
Volatilità Categoria 14,79 % 13,83 % 13,67 %
Volatilità Benchmark 15,69 % 14,80 % 14,87 %
Max drawdown -11,01 % -17,51 % -
Tempo di recupero 53 j 155 j -
DSR 8,28 % 9,67 % -
Sortino 5,41 1,88 -
VAR 95 -2,83 % -3,19 % -
VAR 99 -5,27 % -5,27 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,75 1,19 -
TEV 3,08 % 2,96 % -
Information ratio (IR) -0,21 0,00 -
Up Capture Ratio 0,99 1,02 -
Down Capture Ratio 0,97 1,02 -
Indice Omega 2,33 1,49 -
Reattività
Beta 1,02 1,01 -
96,45 96,25 -
Beta bull 1,08 1,01 -
Beta bear 1,01 0,99 -
Asimmetria
Skewness 0,31 -0,06 -
Kurtosis 1,10 1,00 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR