Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,60 % -1,41 % -9,38 % -12,94 % -10,49 % -12,83 % -2,59 % -9,05 % - -
Categoria 0,39 % -0,88 % -6,74 % -7,31 % -7,59 % -6,94 % -3,92 % 8,14 % -0,83 % 47,71 %
Delta 0,21 % -0,53 % -2,64 % -5,62 % -2,90 % -5,89 % 1,33 % -17,19 % - -
Benchmark* -0,08 % -1,66 % -6,26 % -4,07 % -0,33 % -3,54 % 9,12 % 49,27 % 63,35 % 145,51 %
Delta 0,68 % 0,25 % -3,13 % -8,87 % -10,16 % -9,29 % -11,71 % -58,32 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,81 % 5,06 % 11,19 % - - - - -
Categoria -1,81 % 14,54 % 10,64 % -20,65 % 14,51 % 15,31 % 27,71 % -8,07 %
Delta 3,62 % -9,48 % 0,55 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -5,26 % -21,16 % -8,29 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,49 % 1,33 % -
Categoria -4,17 % 5,34 % 2,48 %
Delta 0,68 % -4,01 % -
Benchmark* 7,01 % 16,40 % 13,06 %
Delta -10,50 % -15,06 % -
Rischio
Volatilità 21,86 % 19,28 % -
Volatilità Categoria 13,74 % 11,60 % 12,92 %
Volatilità Benchmark 16,18 % 12,93 % 13,61 %
Max drawdown -23,85 % -26,78 % -
Tempo di recupero 311 j - -
DSR 17,20 % 13,91 % -
Sortino -0,32 -0,12 -
VAR 95 -5,71 % -3,94 % -
VAR 99 -9,91 % -8,10 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,25 -0,09 -
TEV 12,80 % 13,50 % -
Information ratio (IR) -0,82 -1,12 -
Up Capture Ratio 0,90 0,88 -
Down Capture Ratio 1,16 1,33 -
Indice Omega 0,95 0,99 -
Reattività
Beta 1,10 1,07 -
66,27 51,20 -
Beta bull 1,33 0,94 -
Beta bear 1,06 1,08 -
Asimmetria
Skewness -0,85 -0,14 -
Kurtosis 1,85 1,75 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR