Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,03 % 1,31 % 0,32 % -0,17 % 8,15 % 4,63 % 16,65 % 41,68 % - -
Categoria -0,12 % 1,51 % 1,00 % -0,20 % 6,87 % 3,86 % 12,33 % 30,28 % 37,14 % 59,98 %
Delta 0,15 % -0,19 % -0,68 % 0,03 % 1,27 % 0,77 % 4,32 % 11,39 % - -
Benchmark* 0,17 % 1,49 % 0,18 % -0,19 % 8,52 % 4,87 % 16,39 % 41,93 % 61,17 % 89,72 %
Delta -0,14 % -0,18 % 0,14 % 0,02 % -0,37 % -0,23 % 0,26 % -0,26 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 20,09 % 8,79 % 15,68 % - - - - -
Categoria 14,83 % 5,56 % 13,61 % -13,91 % 22,17 % 0,67 % 23,94 % -12,78 %
Delta 5,26 % 3,23 % 2,07 % - - - - -
Benchmark* 19,72 % 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 %
Delta 0,36 % 0,52 % -0,04 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,45 % 12,23 % -
Categoria 13,71 % 8,84 % 6,30 %
Delta 4,73 % 3,39 % -
Benchmark* 18,78 % 11,91 % 10,02 %
Delta -0,33 % 0,32 % -
Rischio
Volatilità 12,60 % 12,88 % -
Volatilità Categoria 12,13 % 11,98 % 12,69 %
Volatilità Benchmark 12,49 % 12,88 % 13,98 %
Max drawdown -9,22 % -16,21 % -
Tempo di recupero - 164 j -
DSR 8,67 % 9,46 % -
Sortino 1,90 0,98 -
VAR 95 -2,31 % -2,71 % -
VAR 99 -5,72 % -5,72 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,31 0,72 -
TEV 2,57 % 2,69 % -
Information ratio (IR) -0,13 0,12 -
Up Capture Ratio 1,00 0,99 -
Down Capture Ratio 1,00 0,97 -
Indice Omega 1,64 1,31 -
Reattività
Beta 0,99 0,98 -
95,85 95,68 -
Beta bull 0,93 0,91 -
Beta bear 1,03 1,02 -
Asimmetria
Skewness -0,83 -1,10 -
Kurtosis 1,76 3,63 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR