Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,06 % 1,24 % -1,01 % 1,25 % 12,78 % 11,33 % 20,14 % 50,30 % - -
Categoria 0,73 % 0,69 % -1,51 % -0,31 % 10,41 % 8,17 % 14,39 % 36,18 % 33,89 % 71,75 %
Delta 0,33 % 0,54 % 0,50 % 1,56 % 2,37 % 3,16 % 5,75 % 14,12 % - -
Benchmark* 0,90 % 1,00 % -1,22 % 0,91 % 11,86 % 11,02 % 19,48 % 49,23 % 61,10 % 106,70 %
Delta 0,16 % 0,24 % 0,21 % 0,34 % 0,92 % 0,30 % 0,66 % 1,06 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 20,09 % 8,79 % 15,68 % - - - - -
Categoria 14,86 % 5,56 % 13,68 % -14,03 % 22,15 % 0,89 % 24,04 % -12,87 %
Delta 5,23 % 3,23 % 2,00 % - - - - -
Benchmark* 19,72 % 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 %
Delta 0,36 % 0,52 % -0,04 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 21,68 % 15,41 % -
Categoria 16,36 % 11,55 % 6,07 %
Delta 5,32 % 3,86 % -
Benchmark* 20,98 % 15,24 % 9,87 %
Delta 0,70 % 0,17 % -
Rischio
Volatilità 12,12 % 12,54 % -
Volatilità Categoria 11,54 % 11,70 % 12,81 %
Volatilità Benchmark 12,30 % 12,67 % 14,01 %
Max drawdown -9,22 % -16,21 % -
Tempo di recupero 84 j 164 j -
DSR 8,07 % 9,01 % -
Sortino 2,44 1,39 -
VAR 95 -2,28 % -2,66 % -
VAR 99 -5,72 % -5,72 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,62 1,00 -
TEV 2,54 % 2,72 % -
Information ratio (IR) 0,28 0,06 -
Up Capture Ratio 0,97 0,97 -
Down Capture Ratio 0,91 0,95 -
Indice Omega 1,83 1,45 -
Reattività
Beta 0,96 0,97 -
95,74 95,41 -
Beta bull 0,93 0,92 -
Beta bear 1,07 1,02 -
Asimmetria
Skewness -0,84 -1,17 -
Kurtosis 2,49 4,38 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR