Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,80 % 1,06 % 1,00 % 2,97 % 5,29 % 11,34 % 13,19 % 41,30 % 39,41 % 61,78 %
Categoria -0,12 % 1,53 % 1,97 % 5,72 % 13,36 % 23,73 % 23,33 % 60,44 % 45,68 % 84,27 %
Delta 0,92 % -0,47 % -0,97 % -2,76 % -8,07 % -12,39 % -10,14 % -19,14 % -6,28 % -22,50 %
Benchmark* 0,01 % 1,82 % 2,94 % 7,98 % 13,53 % 25,60 % 25,98 % 66,78 % 64,00 % 99,66 %
Delta 0,79 % -0,76 % -1,95 % -5,02 % -8,24 % -14,25 % -12,79 % -25,48 % -24,59 % -37,88 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 8,49 % 11,78 % 11,58 % -10,42 % 11,37 % -8,80 % 23,39 % -3,77 %
Categoria 9,45 % 12,10 % 5,27 % -10,60 % 10,36 % 5,97 % 20,20 % -11,05 %
Delta -0,95 % -0,31 % 6,31 % 0,18 % 1,01 % -14,77 % 3,20 % 7,27 %
Benchmark* 9,02 % 13,85 % 11,26 % -7,65 % 11,19 % 2,47 % 21,55 % -7,85 %
Delta -0,52 % -2,07 % 0,32 % -2,77 % 0,18 % -11,27 % 1,85 % 4,07 %
Benchmark*: MSCI Pacific NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,07 % 11,51 % 6,51 %
Categoria 24,18 % 15,86 % 7,28 %
Delta -12,11 % -4,35 % -0,77 %
Benchmark* 25,92 % 17,05 % 9,36 %
Delta -13,85 % -5,54 % -2,86 %
Rischio
Volatilità 7,93 % 11,29 % 12,36 %
Volatilità Categoria 11,84 % 12,26 % 12,32 %
Volatilità Benchmark 13,53 % 14,71 % 14,31 %
Max drawdown -6,76 % -12,94 % -21,64 %
Tempo di recupero 134 j 293 j 561 j
DSR 5,00 % 7,47 % 8,60 %
Sortino 2,00 1,16 0,51
VAR 95 -1,54 % -2,45 % -2,62 %
VAR 99 -2,62 % -3,54 % -4,52 %
Benchmark*: MSCI Pacific NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,26 0,77 0,36
TEV 12,16 % 11,11 % 10,44 %
Information ratio (IR) -1,14 -0,50 -0,27
Up Capture Ratio 0,31 0,53 0,62
Down Capture Ratio 0,13 0,45 0,59
Indice Omega 1,54 1,33 1,16
Reattività
Beta 0,27 0,51 0,61
R² 20,88 44,08 49,42
Beta bull 0,17 0,50 0,52
Beta bear 0,60 0,58 0,70
Asimmetria
Skewness -0,21 0,12 -0,09
Kurtosis -0,29 4,07 1,87

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Pacifico è MSCI Pacific NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Pacific NR