Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,88 % 0,39 % 5,99 % 12,15 % 29,17 % 31,50 % 32,18 % 72,59 % 101,07 % -
Categoria -0,18 % 1,24 % -3,30 % -2,85 % 6,73 % 14,90 % 37,95 % 46,51 % 74,75 % 107,85 %
Delta -0,70 % -0,86 % 9,29 % 14,99 % 22,43 % 16,60 % -5,77 % 26,08 % 26,32 % -
Benchmark* -0,08 % 2,29 % -4,18 % -2,29 % 4,35 % 12,72 % 27,05 % 34,42 % 42,21 % 101,25 %
Delta -0,80 % -1,90 % 10,16 % 14,43 % 24,82 % 18,78 % 5,13 % 38,17 % 58,86 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -10,05 % 36,70 % 2,59 % 20,40 % 37,19 % - - -
Categoria 25,77 % 2,39 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta -35,82 % 34,31 % 4,57 % 9,20 % 8,65 % - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -21,27 % 36,19 % -8,20 % 25,62 % 11,16 % - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 24,95 % 17,62 % 13,52 %
Categoria 41,46 % 13,75 % 11,40 %
Delta -16,51 % 3,86 % 2,13 %
Benchmark* 28,49 % 10,37 % 7,78 %
Delta -3,54 % 7,25 % 5,74 %
Rischio
Volatilità 20,98 % 19,68 % 21,23 %
Volatilità Categoria 11,47 % 13,67 % 14,98 %
Volatilità Benchmark 17,08 % 15,96 % 16,75 %
Max drawdown -9,00 % -21,75 % -21,94 %
Tempo di recupero 45 j 404 j 633 j
DSR 13,46 % 13,24 % 14,85 %
Sortino 1,71 1,11 0,78
VAR 95 -3,96 % -3,67 % -4,02 %
VAR 99 -7,48 % -8,96 % -8,96 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,10 0,75 0,54
TEV 30,31 % 22,52 % 21,26 %
Information ratio (IR) -0,12 0,32 0,27
Up Capture Ratio -0,07 0,35 0,54
Down Capture Ratio -0,88 -0,04 0,29
Indice Omega 1,52 1,37 1,27
Reattività
Beta -0,32 0,27 0,50
6,81 4,63 15,43
Beta bull 0,13 0,29 0,44
Beta bear -0,29 0,53 0,76
Asimmetria
Skewness -0,19 -0,48 -0,66
Kurtosis 0,17 3,23 3,79

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR