Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,12 % -4,24 % -4,21 % -5,63 % -3,84 % 23,11 % 19,19 % 49,41 % 90,88 % -
Categoria -0,41 % -1,21 % -2,37 % 5,36 % 5,14 % 20,44 % 31,63 % 56,31 % 86,04 % 122,40 %
Delta -1,71 % -3,03 % -1,85 % -10,99 % -8,98 % 2,66 % -12,44 % -6,90 % 4,84 % -
Benchmark* -0,01 % -0,02 % -4,51 % 2,37 % 8,26 % 16,40 % 25,43 % 40,87 % 52,13 % 106,96 %
Delta -2,11 % -4,22 % 0,30 % -8,00 % -12,10 % 6,71 % -6,24 % 8,54 % 38,76 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -10,05 % 36,70 % 2,59 % 20,40 % 37,19 % - - -
Categoria 27,07 % 2,38 % -1,66 % 11,88 % 29,06 % -0,88 % 18,75 % -13,40 %
Delta -37,12 % 34,32 % 4,24 % 8,52 % 8,13 % - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -21,27 % 36,19 % -8,20 % 25,62 % 11,16 % - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 29,33 % 17,40 % 15,58 %
Categoria 41,32 % 16,73 % 13,91 %
Delta -11,99 % 0,66 % 1,67 %
Benchmark* 29,54 % 12,99 % 8,64 %
Delta -0,21 % 4,40 % 6,94 %
Rischio
Volatilità 21,75 % 20,26 % 21,36 %
Volatilità Categoria 12,48 % 14,09 % 15,23 %
Volatilità Benchmark 18,41 % 16,24 % 16,94 %
Max drawdown -9,00 % -21,75 % -21,94 %
Tempo di recupero 45 j 404 j 633 j
DSR 14,29 % 13,77 % 14,90 %
Sortino 1,91 1,06 0,91
VAR 95 -4,10 % -3,84 % -4,02 %
VAR 99 -7,48 % -8,96 % -8,96 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,26 0,72 0,63
TEV 32,34 % 23,93 % 22,27 %
Information ratio (IR) -0,01 0,18 0,31
Up Capture Ratio -0,06 0,27 0,49
Down Capture Ratio -0,77 -0,08 0,23
Indice Omega 1,45 1,30 1,28
Reattività
Beta -0,35 0,19 0,43
R² 8,55 2,38 11,68
Beta bull -0,19 0,11 0,29
Beta bear -0,33 0,51 0,77
Asimmetria
Skewness -0,24 -0,44 -0,66
Kurtosis -0,14 2,65 3,65

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR