Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,61 % 0,38 % -3,94 % 2,22 % 14,29 % 27,44 % 28,26 % 59,17 % 94,93 % -
Categoria 0,65 % 4,01 % 4,98 % -1,86 % 7,43 % 20,83 % 43,49 % 54,60 % 81,47 % 120,69 %
Delta -0,04 % -3,64 % -8,92 % 4,08 % 6,86 % 6,61 % -15,23 % 4,57 % 13,45 % -
Benchmark* 0,11 % 4,03 % 5,45 % 1,82 % 4,47 % 18,95 % 31,88 % 42,86 % 44,44 % 111,20 %
Delta 0,50 % -3,66 % -9,38 % 0,40 % 9,82 % 8,49 % -3,62 % 16,31 % 50,48 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -10,05 % 36,70 % 2,59 % 20,40 % 37,19 % - - -
Categoria 26,18 % 2,42 % -1,97 % 10,99 % 28,21 % 0,50 % 19,68 % -13,47 %
Delta -36,23 % 34,28 % 4,55 % 9,41 % 8,98 % - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -21,27 % 36,19 % -8,20 % 25,62 % 11,16 % - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 26,46 % 17,65 % 15,01 %
Categoria 36,44 % 12,63 % 11,80 %
Delta -9,98 % 5,02 % 3,20 %
Benchmark* 25,45 % 8,75 % 6,88 %
Delta 1,01 % 8,90 % 8,12 %
Rischio
Volatilità 21,09 % 19,90 % 21,26 %
Volatilità Categoria 11,86 % 13,81 % 15,07 %
Volatilità Benchmark 17,30 % 15,98 % 16,84 %
Max drawdown -9,00 % -21,75 % -21,94 %
Tempo di recupero 45 j 404 j 633 j
DSR 13,98 % 13,49 % 14,84 %
Sortino 1,75 1,09 0,88
VAR 95 -3,96 % -3,73 % -3,96 %
VAR 99 -7,48 % -8,96 % -8,96 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,16 0,74 0,61
TEV 30,04 % 22,81 % 21,47 %
Information ratio (IR) 0,03 0,39 0,38
Up Capture Ratio -0,02 0,33 0,54
Down Capture Ratio -0,69 -0,05 0,26
Indice Omega 1,46 1,35 1,30
Reattività
Beta -0,27 0,26 0,48
4,73 4,25 14,72
Beta bull 0,14 0,34 0,43
Beta bear -0,37 0,49 0,77
Asimmetria
Skewness -0,27 -0,48 -0,68
Kurtosis 0,10 3,00 3,75

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR