Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,40 % 0,76 % 4,11 % 2,37 % 4,67 % 29,50 % 28,80 % 57,48 % 99,93 % -
Categoria -0,16 % -0,19 % 3,37 % 2,21 % 6,68 % 22,65 % 40,22 % 55,17 % 85,01 % 130,20 %
Delta -0,24 % 0,95 % 0,74 % 0,15 % -2,01 % 6,85 % -11,42 % 2,31 % 14,92 % -
Benchmark* -0,76 % -1,23 % 1,59 % 6,57 % 7,33 % 20,40 % 29,49 % 41,33 % 49,79 % 119,07 %
Delta 0,37 % 1,99 % 2,52 % -4,21 % -2,66 % 9,10 % -0,69 % 16,15 % 50,14 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -10,05 % 36,70 % 2,59 % 20,40 % 37,19 % - - -
Categoria 25,94 % 2,39 % -1,96 % 11,12 % 28,05 % 0,50 % 19,68 % -13,47 %
Delta -35,98 % 34,30 % 4,55 % 9,28 % 9,14 % - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -21,27 % 36,19 % -8,20 % 25,62 % 11,16 % - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 29,33 % 17,40 % 15,58 %
Categoria 40,18 % 16,21 % 13,31 %
Delta -10,85 % 1,19 % 2,27 %
Benchmark* 29,54 % 12,99 % 8,64 %
Delta -0,21 % 4,40 % 6,94 %
Rischio
Volatilità 21,75 % 20,26 % 21,36 %
Volatilità Categoria 12,09 % 13,75 % 14,88 %
Volatilità Benchmark 18,41 % 16,24 % 16,94 %
Max drawdown -9,00 % -21,75 % -21,94 %
Tempo di recupero 45 j 404 j 633 j
DSR 14,29 % 13,77 % 14,90 %
Sortino 1,91 1,06 0,91
VAR 95 -4,10 % -3,84 % -4,02 %
VAR 99 -7,48 % -8,96 % -8,96 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,26 0,72 0,63
TEV 32,34 % 23,93 % 22,27 %
Information ratio (IR) -0,01 0,18 0,31
Up Capture Ratio -0,06 0,27 0,49
Down Capture Ratio -0,77 -0,08 0,23
Indice Omega 1,45 1,30 1,28
Reattività
Beta -0,35 0,19 0,43
8,55 2,38 11,68
Beta bull -0,19 0,11 0,29
Beta bear -0,33 0,51 0,77
Asimmetria
Skewness -0,24 -0,44 -0,66
Kurtosis -0,14 2,65 3,65

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR