Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,55 % -1,73 % -1,69 % 9,94 % 30,05 % 30,04 % 56,65 % 61,81 % 13,72 % -
Categoria -1,29 % -3,99 % -5,28 % -0,48 % 2,82 % 2,73 % 20,37 % 24,95 % -15,20 % 14,78 %
Delta -1,26 % 2,25 % 3,58 % 10,42 % 27,23 % 27,30 % 36,28 % 36,85 % 28,92 % -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 19,48 % 17,43 % -19,11 % -21,21 % 11,43 % - - -
Categoria 17,52 % 16,86 % -18,25 % -19,84 % -5,30 % 28,54 % 30,22 % -16,26 %
Delta 1,96 % 0,57 % -0,85 % -1,37 % 16,74 % - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta 3,50 % -9,59 % -4,82 % -4,11 % 26,62 % - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 64,19 % 19,60 % 2,77 %
Categoria 26,21 % 9,60 % -2,83 %
Delta 37,98 % 9,99 % 5,59 %
Benchmark* 3,33 % 8,70 % -4,33 %
Delta 60,87 % 10,90 % 7,10 %
Rischio
Volatilità 16,60 % 20,23 % 21,14 %
Volatilità Categoria 12,72 % 19,11 % 19,59 %
Volatilità Benchmark 14,91 % 23,49 % 25,41 %
Max drawdown -8,89 % -24,52 % -45,53 %
Tempo di recupero 45 j 289 j 1701 j
DSR 9,36 % 12,40 % 14,09 %
Sortino 6,65 1,34 0,06
VAR 95 -4,50 % -4,36 % -4,36 %
VAR 99 -4,80 % -5,16 % -7,99 %
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,75 0,82 0,04
TEV 14,18 % 14,62 % 14,57 %
Information ratio (IR) 4,29 0,75 0,49
Up Capture Ratio 1,08 0,78 0,73
Down Capture Ratio -0,03 0,58 0,64
Indice Omega 2,88 1,33 1,06
Reattività
Beta 0,67 0,68 0,68
35,90 61,81 67,13
Beta bull 0,49 0,63 0,66
Beta bear 1,01 0,73 0,71
Asimmetria
Skewness -0,47 0,66 0,45
Kurtosis 0,66 3,34 2,63

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR