Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,08 % 0,07 % 0,11 % 0,47 % 1,02 % 0,47 % 2,18 % 12,33 % 12,72 % -
Categoria 0,07 % -0,05 % -1,09 % -0,15 % 0,51 % -0,15 % 1,90 % 14,25 % 11,90 % 20,12 %
Delta 0,01 % 0,11 % 1,20 % 0,62 % 0,51 % 0,62 % 0,28 % -1,93 % 0,83 % -
Benchmark* 0,07 % -0,05 % -1,09 % -0,15 % 0,51 % -0,15 % 1,90 % 14,25 % 11,90 % 20,12 %
Delta 0,01 % 0,11 % 1,20 % 0,62 % 0,51 % 0,62 % 0,28 % -1,93 % 0,83 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,21 % 4,45 % 6,06 % -0,18 % 0,03 % - - -
Categoria 2,46 % 5,81 % 6,73 % -5,39 % 3,84 % 0,00 % 6,01 % -0,86 %
Delta -0,25 % -1,36 % -0,68 % 5,22 % -3,81 % - - -
Benchmark* 2,46 % 5,81 % 6,73 % -5,39 % 3,84 % 0,00 % 6,01 % -0,86 %
Delta -0,25 % -1,36 % -0,68 % 5,22 % -3,81 % - - -
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,91 % 3,83 % 2,49 %
Categoria 1,97 % 4,93 % 2,76 %
Delta -0,05 % -1,09 % -0,28 %
Benchmark* 1,97 % 4,93 % 2,76 %
Delta -0,05 % -1,09 % -0,28 %
Rischio
Volatilità 1,01 % 1,02 % 1,29 %
Volatilità Categoria 2,86 % 2,71 % 2,79 %
Volatilità Benchmark 2,86 % 2,71 % 2,79 %
Max drawdown -1,06 % -1,19 % -2,86 %
Tempo di recupero 68 j 36 j 666 j
DSR 0,88 % 0,77 % 0,90 %
Sortino -0,17 1,03 0,78
VAR 95 -0,27 % -0,09 % -0,26 %
VAR 99 -0,60 % -0,60 % -0,64 %
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,15 0,77 0,55
TEV 2,12 % 2,33 % 2,24 %
Information ratio (IR) -0,01 -0,48 -0,12
Up Capture Ratio 0,38 0,35 0,36
Down Capture Ratio 0,18 -0,05 0,13
Indice Omega 0,94 1,41 1,27
Reattività
Beta 0,29 0,21 0,29
67,61 30,24 39,66
Beta bull 0,23 0,17 0,24
Beta bear 0,34 0,35 0,42
Asimmetria
Skewness -2,19 -1,88 -0,92
Kurtosis 8,69 11,24 4,84

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi