Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,33 % -0,41 % -2,78 % -4,75 % 0,49 % -4,75 % 0,99 % 16,49 % 28,23 % -
Categoria -0,25 % -0,27 % -1,05 % -0,39 % -0,40 % -0,39 % -2,30 % 12,78 % 20,92 % 43,35 %
Delta 0,58 % -0,13 % -1,74 % -4,36 % 0,90 % -4,36 % 3,29 % 3,71 % 7,30 % -
Benchmark* -0,25 % -0,27 % -1,05 % -0,39 % -0,40 % -0,39 % -2,30 % 12,78 % 20,92 % 43,35 %
Delta 0,58 % -0,13 % -1,74 % -4,36 % 0,90 % -4,36 % 3,29 % 3,71 % 7,30 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 8,64 % 3,42 % 8,25 % 8,43 % 2,68 % - - -
Categoria -4,76 % 14,73 % 2,73 % 3,00 % 11,07 % 0,82 % 5,42 % 4,10 %
Delta 13,39 % -11,31 % 5,52 % 5,43 % -8,39 % - - -
Benchmark* -4,76 % 14,73 % 2,73 % 3,00 % 11,07 % 0,82 % 5,42 % 4,10 %
Delta 13,39 % -11,31 % 5,52 % 5,43 % -8,39 % - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,62 % 6,66 % 5,86 %
Categoria -5,01 % 3,73 % 4,70 %
Delta 9,63 % 2,93 % 1,15 %
Benchmark* -5,01 % 3,73 % 4,70 %
Delta 9,63 % 2,93 % 1,15 %
Rischio
Volatilità 3,61 % 3,90 % 4,33 %
Volatilità Categoria 6,46 % 5,24 % 5,11 %
Volatilità Benchmark 6,46 % 5,24 % 5,11 %
Max drawdown -2,22 % -6,40 % -6,40 %
Tempo di recupero 66 j 476 j 476 j
DSR 2,25 % 2,62 % 2,84 %
Sortino 1,14 1,38 1,43
VAR 95 -0,83 % -0,96 % -0,98 %
VAR 99 -0,91 % -1,16 % -1,47 %
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,71 0,93 0,94
TEV 6,43 % 5,99 % 6,39 %
Information ratio (IR) 1,55 0,52 0,20
Up Capture Ratio 0,29 0,24 0,26
Down Capture Ratio -0,04 -0,22 -0,17
Indice Omega 1,28 1,35 1,41
Reattività
Beta 0,16 0,12 0,07
8,08 2,51 0,76
Beta bull 0,40 0,23 0,08
Beta bear 0,15 0,20 0,11
Asimmetria
Skewness 0,26 -0,26 -0,21
Kurtosis 0,13 0,09 0,32

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance Assoluta USD è Cat: Performance Assoluta USD . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance Assoluta USD