Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,04 % 2,69 % 3,82 % -0,19 % 23,78 % 28,20 % 33,03 % 91,30 % 51,15 % -
Categoria -0,12 % 1,72 % 2,43 % 1,79 % 23,13 % 28,18 % 34,09 % 73,06 % 49,24 % 98,10 %
Delta 0,08 % 0,97 % 1,38 % -1,97 % 0,64 % 0,02 % -1,07 % 18,24 % 1,91 % -
Benchmark* -0,30 % 1,79 % 2,87 % 2,10 % 23,19 % 29,03 % 35,26 % 80,05 % 58,60 % 107,26 %
Delta 0,26 % 0,89 % 0,94 % -2,29 % 0,59 % -0,83 % -2,23 % 11,25 % -7,45 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 21,10 % 17,30 % 9,14 % -22,59 % -4,00 % - - -
Categoria 16,09 % 13,22 % 6,09 % -16,78 % 6,62 % 8,10 % 20,75 % -12,30 %
Delta 5,01 % 4,09 % 3,05 % -5,82 % -10,62 % - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta 3,01 % 2,96 % 3,13 % -7,45 % -9,59 % - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 37,99 % 22,51 % 6,85 %
Categoria 37,71 % 18,99 % 7,45 %
Delta 0,27 % 3,52 % -0,60 %
Benchmark* 39,99 % 20,60 % 8,62 %
Delta -2,00 % 1,91 % -1,78 %
Rischio
Volatilità 19,23 % 17,56 % 18,17 %
Volatilità Categoria 15,52 % 13,72 % 13,52 %
Volatilità Benchmark 16,55 % 14,73 % 14,63 %
Max drawdown -16,67 % -19,61 % -35,10 %
Tempo di recupero - 182 j 1458 j
DSR 11,48 % 11,74 % 12,83 %
Sortino 3,13 1,67 0,37
VAR 95 -4,74 % -4,60 % -4,60 %
VAR 99 -6,25 % -6,25 % -5,59 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,87 1,12 0,26
TEV 6,80 % 7,26 % 7,79 %
Information ratio (IR) -0,29 0,26 -0,23
Up Capture Ratio 1,01 1,08 1,12
Down Capture Ratio 1,04 1,07 1,19
Indice Omega 1,83 1,46 1,13
Reattività
Beta 1,09 1,09 1,13
R² 88,10 83,44 82,71
Beta bull 1,15 1,09 1,11
Beta bear 1,27 1,15 1,06
Asimmetria
Skewness -0,09 -0,30 -0,16
Kurtosis 0,50 0,78 0,17

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR