Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,19 % 0,11 % -2,11 % 7,28 % -12,32 % -11,97 % -11,34 % 0,61 % - -
Categoria 0,49 % 0,15 % -0,83 % 15,03 % -0,65 % -0,27 % 4,72 % 8,99 % 28,96 % 44,70 %
Delta -0,31 % -0,04 % -1,29 % -7,75 % -11,67 % -11,70 % -16,07 % -8,38 % - -
Benchmark* 0,75 % 0,34 % 0,53 % 19,94 % 4,57 % 4,68 % 11,20 % 11,40 % 13,62 % 42,42 %
Delta -0,56 % -0,23 % -2,64 % -12,66 % -16,89 % -16,65 % -22,54 % -10,79 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,60 % 4,07 % -10,42 % 22,98 % - - - -
Categoria 14,33 % 0,76 % -10,08 % 10,02 % 9,26 % 20,44 % -9,93 % 15,44 %
Delta -3,74 % 3,31 % -0,34 % 12,96 % - - - -
Benchmark* 19,57 % -0,58 % -16,72 % -0,78 % 15,39 % 21,74 % -11,11 % 24,95 %
Delta -8,97 % 4,64 % 6,30 % 23,76 % - - - -
Benchmark*: MSCI AC Far East Free exJap NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -11,08 % 1,99 % -
Categoria 4,62 % 3,74 % 6,05 %
Delta -15,70 % -1,75 % -
Benchmark* 11,31 % 4,08 % 3,94 %
Delta -22,38 % -2,09 % -
Rischio
Volatilità 14,32 % 11,79 % -
Volatilità Categoria 14,52 % 12,69 % 12,62 %
Volatilità Benchmark 19,77 % 17,79 % 17,45 %
Max drawdown -22,87 % -22,87 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,75 % 8,61 % -
Sortino -1,20 -0,10 -
VAR 95 -3,77 % -2,71 % -
VAR 99 -5,90 % -5,09 % -
Benchmark*: MSCI AC Far East Free exJap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,98 -0,07 -
TEV 13,43 % 13,41 % -
Information ratio (IR) -1,67 -0,16 -
Up Capture Ratio 0,39 0,40 -
Down Capture Ratio 0,71 0,39 -
Indice Omega 0,71 1,01 -
Reattività
Beta 0,53 0,44 -
53,84 43,18 -
Beta bull 0,32 0,35 -
Beta bear 0,71 0,67 -
Asimmetria
Skewness -0,47 -0,21 -
Kurtosis 0,71 1,73 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Asia Pacifico ex Giappone è MSCI AC Far East Free ex Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI AC Far East Free ex Japan NR