Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,71 % 0,83 % -2,77 % -0,56 % 13,21 % 9,01 % 13,55 % 45,56 % 39,80 % -
Categoria -0,34 % 2,57 % -0,99 % -2,99 % 9,74 % 12,59 % 15,39 % 35,86 % 17,03 % 80,90 %
Delta -0,37 % -1,74 % -1,79 % 2,43 % 3,47 % -3,58 % -1,84 % 9,70 % 22,77 % -
Benchmark* -0,34 % 2,42 % 1,66 % 3,72 % 17,21 % 15,87 % 20,35 % 66,66 % 75,58 % 161,83 %
Delta -0,37 % -1,59 % -4,44 % -4,28 % -4,01 % -6,86 % -6,80 % -21,11 % -35,78 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,61 % 7,10 % 18,00 % -14,66 % 22,22 % - - -
Categoria 6,38 % 6,94 % 7,79 % -18,35 % 19,18 % 21,78 % 29,29 % -13,38 %
Delta 9,23 % 0,16 % 10,22 % 3,69 % 3,04 % - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 8,54 % -19,13 % -1,48 % -1,59 % -9,76 % - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,05 % 12,93 % 7,16 %
Categoria 17,38 % 9,52 % 3,13 %
Delta 0,66 % 3,41 % 4,02 %
Benchmark* 21,02 % 17,54 % 11,66 %
Delta -2,97 % -4,61 % -4,51 %
Rischio
Volatilità 14,48 % 14,61 % 16,07 %
Volatilità Categoria 11,22 % 12,42 % 13,56 %
Volatilità Benchmark 10,24 % 13,12 % 13,83 %
Max drawdown -11,14 % -15,79 % -25,41 %
Tempo di recupero 85 j 78 j 750 j
DSR 9,84 % 10,03 % 11,42 %
Sortino 1,63 1,00 0,45
VAR 95 -2,91 % -3,19 % -3,56 %
VAR 99 -6,54 % -6,54 % -6,54 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,11 0,69 0,32
TEV 9,81 % 11,19 % 12,42 %
Information ratio (IR) -0,30 -0,41 -0,36
Up Capture Ratio 0,93 0,85 0,83
Down Capture Ratio 0,91 0,88 0,88
Indice Omega 1,52 1,31 1,16
Reattività
Beta 1,04 0,76 0,77
R² 54,20 46,10 44,15
Beta bull 1,19 0,68 0,73
Beta bear 1,48 0,62 0,60
Asimmetria
Skewness -0,69 -0,48 -0,48
Kurtosis 1,64 1,49 1,60

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR