Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,47 % -0,79 % -5,72 % 1,89 % 4,61 % 20,79 % 21,08 % 81,57 % 53,57 % -
Categoria 0,87 % -1,44 % -5,51 % 1,17 % 3,71 % 19,92 % 19,91 % 67,62 % 37,01 % 96,45 %
Delta 0,60 % 0,65 % -0,21 % 0,73 % 0,90 % 0,87 % 1,18 % 13,95 % 16,56 % -
Benchmark* 1,37 % -0,74 % -5,47 % 2,23 % 3,50 % 20,47 % 19,44 % 73,29 % 44,62 % 106,41 %
Delta 0,10 % -0,05 % -0,26 % -0,34 % 1,12 % 0,32 % 1,65 % 8,28 % 8,95 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 22,32 % 16,70 % 5,22 % -14,32 % 6,93 % - - -
Categoria 16,14 % 13,20 % 6,07 % -16,81 % 6,57 % 8,22 % 20,77 % -12,29 %
Delta 6,19 % 3,50 % -0,85 % 2,49 % 0,36 % - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta 4,23 % 2,35 % -0,80 % 0,83 % 1,34 % - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 35,18 % 23,58 % 10,67 %
Categoria 32,67 % 19,76 % 8,14 %
Delta 2,51 % 3,82 % 2,53 %
Benchmark* 33,61 % 21,26 % 9,37 %
Delta 1,57 % 2,32 % 1,31 %
Rischio
Volatilità 16,21 % 15,14 % 14,96 %
Volatilità Categoria 15,34 % 13,68 % 13,54 %
Volatilità Benchmark 16,25 % 14,66 % 14,61 %
Max drawdown -11,81 % -18,09 % -23,66 %
Tempo di recupero - 149 j 1044 j
DSR 9,38 % 9,71 % 10,18 %
Sortino 3,53 2,14 0,84
VAR 95 -3,99 % -3,12 % -3,60 %
VAR 99 -5,17 % -5,17 % -5,17 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,04 1,37 0,57
TEV 3,34 % 3,49 % 3,67 %
Information ratio (IR) 0,47 0,67 0,36
Up Capture Ratio 0,99 1,03 1,02
Down Capture Ratio 0,95 0,99 0,99
Indice Omega 2,04 1,62 1,26
Reattività
Beta 0,98 1,00 0,99
R² 95,80 94,70 93,97
Beta bull 0,95 0,99 1,01
Beta bear 1,06 1,01 0,95
Asimmetria
Skewness 0,00 -0,24 -0,14
Kurtosis 1,06 1,48 0,92

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR