Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,10 % -0,07 % -1,97 % 6,27 % 27,11 % 16,70 % 31,09 % 132,65 % 175,92 % -
Categoria 0,42 % -0,77 % -2,75 % 3,11 % 20,85 % 9,85 % 17,38 % 103,59 % 114,36 % 165,88 %
Delta 0,68 % 0,70 % 0,79 % 3,16 % 6,26 % 6,85 % 13,71 % 29,06 % 61,56 % -
Benchmark* 0,70 % -0,58 % -1,94 % 4,40 % 19,99 % 11,36 % 18,05 % 84,17 % 94,16 % 149,46 %
Delta 0,40 % 0,51 % -0,03 % 1,87 % 7,12 % 5,34 % 13,05 % 48,48 % 81,76 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 47,81 % 25,26 % 22,01 % -2,70 % 29,17 % - - -
Categoria 26,41 % 32,87 % 21,82 % -9,00 % 32,71 % -7,74 % 27,12 % -17,89 %
Delta 21,40 % -7,61 % 0,18 % 6,30 % -3,54 % - - -
Benchmark* 13,83 % 34,73 % 12,12 % -4,63 % 38,54 % -11,05 % 27,93 % -13,03 %
Delta 33,98 % -9,47 % 9,89 % 1,93 % -9,37 % - - -
Benchmark*: MSCI World Financials NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 34,14 % 33,75 % 22,76 %
Categoria 20,36 % 27,71 % 17,08 %
Delta 13,78 % 6,04 % 5,69 %
Benchmark* 19,13 % 23,81 % 14,78 %
Delta 15,00 % 9,94 % 7,98 %
Rischio
Volatilità 16,33 % 16,11 % 18,17 %
Volatilità Categoria 12,50 % 13,96 % 15,63 %
Volatilità Benchmark 11,66 % 14,57 % 15,52 %
Max drawdown -12,12 % -16,78 % -22,93 %
Tempo di recupero 72 j 44 j 356 j
DSR 10,47 % 10,98 % 13,17 %
Sortino 3,07 2,81 1,57
VAR 95 -2,86 % -3,36 % -3,93 %
VAR 99 -7,19 % -7,19 % -9,70 %
Benchmark*: MSCI World Financials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,97 1,92 1,14
TEV 10,08 % 11,19 % 11,75 %
Information ratio (IR) 1,49 0,89 0,68
Up Capture Ratio 1,19 1,01 1,00
Down Capture Ratio 0,83 0,72 0,80
Indice Omega 1,89 1,91 1,52
Reattività
Beta 1,11 0,82 0,90
R² 62,47 54,51 58,92
Beta bull 1,19 0,67 0,78
Beta bear 1,46 0,84 1,01
Asimmetria
Skewness -0,67 -1,22 -1,22
Kurtosis 1,52 4,86 4,07

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR