Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -4,23 % 0,41 % 16,43 % 38,10 % 44,06 % 38,10 % 41,57 % 65,24 % 163,13 % -
Categoria 0,45 % 1,49 % 0,12 % 16,08 % 24,57 % 16,08 % 45,01 % 47,14 % 82,17 % 132,33 %
Delta -4,67 % -1,08 % 16,31 % 22,02 % 19,50 % 22,02 % -3,44 % 18,10 % 80,96 % -
Benchmark* 1,72 % 3,93 % -3,08 % 12,29 % 18,40 % 12,29 % 23,90 % 33,70 % 49,25 % 114,70 %
Delta -5,95 % -3,52 % 19,51 % 25,80 % 25,67 % 25,80 % 17,67 % 31,54 % 113,88 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 14,72 % -5,40 % 8,60 % 36,29 % 35,27 % - - -
Categoria 26,03 % 2,31 % -2,08 % 10,95 % 28,53 % 0,80 % 19,17 % -13,62 %
Delta -11,31 % -7,71 % 10,68 % 25,34 % 6,74 % - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 3,50 % -5,91 % -2,18 % 41,51 % 9,24 % - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 24,73 % 9,12 % 17,68 %
Categoria 44,88 % 13,66 % 14,15 %
Delta -20,15 % -4,54 % 3,54 %
Benchmark* 26,15 % 12,25 % 11,37 %
Delta -1,42 % -3,13 % 6,31 %
Rischio
Volatilità 23,96 % 20,32 % 21,74 %
Volatilità Categoria 15,09 % 13,91 % 14,97 %
Volatilità Benchmark 16,37 % 15,22 % 16,30 %
Max drawdown -22,51 % -26,50 % -26,50 %
Tempo di recupero 209 j 653 j 653 j
DSR 18,16 % 15,09 % 14,79 %
Sortino 1,25 0,40 1,07
VAR 95 -4,02 % -3,71 % -3,89 %
VAR 99 -12,34 % -10,51 % -10,51 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,95 0,30 0,73
TEV 22,80 % 20,36 % 21,12 %
Information ratio (IR) -0,06 -0,15 0,30
Up Capture Ratio 0,54 0,52 0,62
Down Capture Ratio 0,16 0,39 0,37
Indice Omega 1,44 1,15 1,30
Reattività
Beta 0,60 0,50 0,55
16,90 13,82 17,02
Beta bull -0,01 -0,05 0,18
Beta bear 1,27 1,07 1,07
Asimmetria
Skewness -1,46 -0,94 -0,47
Kurtosis 4,14 3,36 1,80

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR